สองกองทุนที่ซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตรา (ETFs) ที่ได้รับความนิยมมากที่สุดของกองหน้าโดยอิงจากสินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหาร (AUM) เป็นกองทุน ETF ของ Vanguard Dividend Appreciation (NYSEARCA: VIG VIGVng Dvdnd Aprct96 97-0. 25% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับแนวหน้าของปวช. (NYSEARCA: VYM VYMVng Hgh DvdndYl82 68-0 17% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ในขณะที่เงินทุนใช้วิธีการต่าง ๆ ในการคัดกรอง บริษัท สำหรับพอร์ตการลงทุนของพวกเขาทั้งสองได้ส่งมอบผลตอบแทนต่อปีเป็นตัวเลขสองหลักมากกว่าห้าปีนับจากวันที่ 6 พฤษภาคม 2016

Vanguard Dividend Appreciation ETF

VIG เป็นหนึ่งในกองทุนที่ใหญ่ที่สุดในหมวดนี้โดยมีขั้นตอนการคัดกรองที่ต้องเพิ่มเงินปันผลรายปีในเก้าสิบปีที่ผ่านมา 75 พันล้าน เป็นผลพลอยได้จากการตรวจสอบการจ่ายเงินปันผลกองทุนรวมมีแนวโน้มที่จะรวมหุ้นที่มีรายได้เพิ่มขึ้นขณะที่สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพจะทำให้สัดส่วนการลงทุนของ บริษัท ปรับตัวสูงขึ้น

999 ห้าภาคแสดงถึง 86% ของพอร์ตการลงทุนซึ่งนำโดย noncyclicals ผู้บริโภคที่ 24 62%, อุตสาหกรรมที่ 23. 17% และผู้บริโภค cyclicals ที่ 14 82% เทคโนโลยีและการดูแลสุขภาพเป็นภาคที่สี่และห้าที่ใหญ่ที่สุดในพอร์ตการลงทุนที่ 13 35% และ 10 88% ตามลำดับ

การถือครองหลักทรัพย์ของกองทุนรวม 178 ราย Microsoft Corporation (NASDAQ: MSFT

MSFTMicrosoft Corp84 37 + 0 27% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นอันดับที่ 5 11% ตามด้วย บริษัท Coca-Cola (NYSE: KO KOCoca-Cola Co45 56-0 89% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 4.36% และ Johnson & Johnson (NYSE: JNJ JNJJohnson & Johnson140. 07-0. 01% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 4. 3% Procter & Gamble Co. (NYSE: PG PGProcter & Gamble Co86 38-0 23% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 3. 96% และ PepsiCo Inc. (NYSE: PEP PEPPepsiCo Inc109 48-0. 67% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 3. 59% รอบการถือครองหุ้นที่ใหญ่ที่สุดของกองทุน 5 แห่ง จากปีพ. ศ. 2552 ถึงปีพ. ศ. 2557 VIG มีผลตอบแทนเป็นบวกในรอบหกปีติดต่อกันโดยมีกำไร 28. 87% ในปี 2556 ในช่วงนั้นกองทุนมีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 15. 17% . ในปี 2015 มีผลตอบแทนจากการลบ 1. 95% เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2016 VIG มีผลตอบแทนต่อปีเป็น 10 ปี 04%

ปริมาณเฉลี่ยรายวันของกองทุนคือ $ 88 1 ล้านบาทโดยคำนวณจากระยะเวลา 45 วันทำการ ด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 1% และ spread margin ที่ 0. 01% VIG เป็นหนึ่งในกองทุนที่มีต้นทุนต่ำสุดในการเป็นเจ้าของและการค้าใน ETF universe มีอัตราการจ่ายเงินปันผล 2. 17%

อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนในระดับแนวหน้าของอีเอสพี

เพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีความหลากหลายมากขึ้นจาก 430 ราย VYM เลือกจาก บริษัท ที่จ่ายเงินปันผลสูงสุดในดัชนีผลตอบแทนเงินปันผล FTSE High Dividend Yield Indexเช่นเดียวกับกระบวนการของ VIG บริษัท ที่ผ่านหน้าจอแรกจะถูกถ่วงน้ำหนักตามขีดความสามารถของตลาดซึ่งเป็นขั้นตอนที่มีแนวโน้มที่จะสนับสนุน บริษัท ที่เติบโตขึ้น

noncyclicals ผู้บริโภคเป็นตัวแทนภาคที่ใหญ่ที่สุดในกองทุนที่ 14. 07% ตามด้วยเทคโนโลยีที่ 13. 63% และการเงินที่ 13. 29% อุตสาหกรรมและการดูแลสุขภาพมีสัดส่วนเท่ากับ 12. 77% และ 11. 42% ตามลำดับ อันดับที่ใหญ่ที่สุดของกองทุนคือ Microsoft ที่ 5%, Exxon Mobil Corporation (NYSE: XOM

XOMExxon Mobil Corp83 77 + 0 71%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 4. 06% และ Johnson & Johnson ที่ 3. 52% อันดับสามอันดับแรก ได้แก่ General Electric Company (NYSE: GE GEGeneral Electric Co20. 13-0. 05% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 3. 51% และ Wells Fargo & บริษัท (NFC: WFC WFCWells Fargo & Co56. 24-0. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ที่ 2. 9% หลังจากขาดทุน 32 ปี 1% ในปีพ. ศ. 2551 กองทุนมีกำไรสองหลักจากปีพ. ศ. 2552 ถึงปีพศ. 2557 กำไรที่สูงที่สุดในช่วงดังกล่าวอยู่ที่ 30% เมื่อเทียบกับปี 2556 ถึง 8% 37% ในช่วงระยะเวลาหกปี VYM มีกำไรเพียงเล็กน้อยที่ 0. 28% ในปี 2558 และมีผลตอบแทนปีละ 5 ปีเท่ากับ 12.22% VYM มี AUM เท่ากับ 13 เหรียญ 48 พันล้านและธุรกิจโดยเฉลี่ย $ 62 24 ล้านบาทต่อวัน กองทุนนี้ให้ความสำคัญกับระบบการปกครองต้นทุนต่ำของกองหน้าด้วยอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่ 0. 09% และ spread margin เฉลี่ยที่ 0. 02% อัตราการกระจายตัวอยู่ที่ 3.11%

สำคัญ Takeaways

VIG และ VYM ช่วยให้นักลงทุนมีทางเลือกที่มั่นคงสองทางสำหรับการเติบโตและรายได้ในเครื่องห่อ ETF เงินทุนมีจำนวนคล้ายคลึงกันซึ่งรวมถึงการเอียงไปทางด้านการเจริญเติบโต อย่างไรก็ตามความสมดุลของภาคการป้องกันของ VIG อาจมีแรงจูงใจมากกว่าสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงมากขึ้นในขณะที่ VYM เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มการลงทุนในหุ้นโมเมนตัมในการเติบโตและการถือครองรายได้ของพวกเขา