พันธบัตรตั๋วเงินคลังอายุ 20 ปี ETF Trading Strategies (TLT)

พันธบัตรตั๋วเงินคลังอายุ 20 ปี ETF Trading Strategies (TLT)

พันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 20 ปีของ iShares ETF (TLT TLTiSh 20 + Y Trs Bd126. 11 + 0. 37% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ข้อเสนอ นักลงทุนตราสารทุนผู้จับเวลาและผู้ค้าทางเลือกที่มีสภาพคล่องสูงในการเปิดตลาดตราสารหนี้โดยตรง สร้างขึ้นจากดัชนีที่ประกอบด้วยพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯที่มีระยะเวลาครบกำหนดเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 26. 92 ปีนับจากวันที่ 16 กรกฎาคม 2015 ช่วงเวลานี้มีส่วนเกี่ยวข้องกับพันธบัตรระยะยาวแบบคลาสสิกหรือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯอายุ 30 ปี แต่กองทุนยังทำหน้าที่ เป็นพร็อกซีการค้าสำหรับการครบกำหนดระยะเวลาสั้น

ด้วยจำนวน 41 ล้านหุ้นที่โดดเด่นและมีค่าธรรมเนียมค่อนข้างต่ำ 15% กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETF) สามารถเข้าถึงพันธบัตรตั๋วเงินคลังได้ง่าย ธุรกิจนี้มีการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน 10.00 ล้านหุ้นต่อวันโดยเฉลี่ยแล้วมีการเติบโตมากกว่าสองเท่านับตั้งแต่สิ้นสุดการทำตลาดหมีในปี 2552 ตราสารดังกล่าวได้รับความสนใจอย่างมากในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการผ่อนคลายเชิงคุณภาพและนโยบายธนาคารอื่น ๆ ที่มีอัตราผลตอบแทนอยู่ที่ ในอดีตที่ระดับต่ำเป็นระยะเวลานานโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลโดยตรง

การซื้อขายพันธบัตรการคลัง ETF

นักลงทุนระยะยาวซื้อหรือขายกองทุนเพื่อเป็นตัวแทนในการได้รับตั๋วเงินคลังของสหรัฐฯ แต่ก็เป็นเครื่องมือทางการค้าที่นิยมใช้กันมากในการเก็งกำไรทุกประเภทตั้งแต่การซื้อขายวันไปจนถึงการแพร่กระจายละคร . การรักษาความปลอดภัยมีแนวโน้มเบาบางจากวันต่อวันเพราะเป็นการตอบสนองต่อตัวเร่งปฏิกิริยาทางเศรษฐกิจและการเมืองทั่วโลกด้วยเหตุผล 3 ประการคือ

เป็นที่นิยมอย่างมหาศาลกับรัฐบาลต่างประเทศเนื่องจากความมั่นคงของเศรษฐกิจสหรัฐฯ จีนและญี่ปุ่นมีตำแหน่งที่ใหญ่ที่สุดที่ 1270 พันล้านดอลลาร์และ 1215 พันล้านดอลลาร์ตามลำดับ ณ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558

เป็นตัวแทนของความแข็งแกร่งและความอ่อนแอของเศรษฐกิจสหรัฐฯโดยมีปฏิกิริยากับยุโรปและข้อมูลเศรษฐกิจของเอเชียและการเคลื่อนไหวของสกุลเงินอื่น ๆ

เป็นพร็อกซีสำหรับมาตรการผ่อนคลายที่มีคุณภาพซึ่งมีมากกว่าฝั่งอเมริกาไปยังยุโรปญี่ปุ่นและจีน

  1. การเคลื่อนไหวข้ามคืนมีแนวโน้มที่จะลดช่วงการซื้อขายในช่วง U. S. ลดโอกาสสำหรับตำแหน่งการซื้อขายในวันที่ถ่ายที่ระฆังเปิด เหตุการณ์ข่าวที่คาดการณ์ไว้ซึ่งรวมถึงการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของรัฐบาลกลางข้อมูลการจ่ายเงินเดือนนอกภาคเกษตรรายเดือนและดัชนีราคาผู้ผลิต (PPI) และดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) รายงานปัญหาเงินเฟ้อทั่วไปเป็นประจำช่วยให้ผู้ค้าระมัดระวังการเก็งกำไรในตลาด เพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์ค่าเสียโอกาสที่ไม่ดี
  2. กลยุทธ์การเทรดดิ้ง ETF Swing Trading
  3. กลยุทธ์การซื้อขายแบบ Swing มีความเหมาะสมกับความปลอดภัยโดยใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบคลาสสิกซึ่งทำงานได้เป็นอย่างดีในกรอบเวลารายวันและรายสัปดาห์ การตั้งค่าอเนกประสงค์หนึ่งชุดตั้งค่าการเปลี่ยนแปลงเชิงตัวเลขในแต่ละวันที่ 50 และ 200 วันในแผนภูมิรายวันซึ่งจะกลายเป็นจุดหมุนสำหรับสัญญาณซื้อและขาย (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากกลยุทธ์และแอพพลิเคชันที่อยู่เบื้องหลัง EMA 50 วัน) เส้น Fibonacci ที่ดึงมาระหว่างความคิดฟุ้งซ่านและระดับต่ำสุดจะเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วยเทคนิคที่กำลังมองหาการจัดแนวระหว่าง Fibonacci harmonic และ moving averages

ถัดไปวางยอดคงเหลือ (OBV) ใต้แผงราคาเพื่อติดตามการไหลของการสะสมและการกระจาย (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: ค้นพบความเชื่อมั่นในตลาดที่เกี่ยวกับยอดคงเหลือ (OBV)) นี่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเมื่อใช้กองทุนเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการเติบโตของหุ้นที่มีแนวโน้มที่จะซื้อขายกับหุ้นที่มีความปลอดภัยเช่นพันธบัตรตั๋วเงินคลังและระบบสาธารณูปโภค โดยทั่วไปจุดสะสม TLT จะบินไปสู่ความปลอดภัยที่ช่วยให้ผลผลิตมากกว่าการเจริญเติบโตในขณะที่จุดกระจายไปเพิ่มความเสี่ยงความอยากอาหารและระดับที่สูงขึ้นของความสนใจการเก็งกำไร ความแตกต่างระหว่างราคาและปริมาณของเงินทุนยังสามารถระบุจุดเปลี่ยนที่สำคัญในความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจ

ตัวอย่างการซื้อขาย TLT

กองทุนนี้จะออกสู่ตลาดในเดือนมกราคม 2015 และขายได้มากกว่า 15 คะแนน มันตีกลับในเดือนมีนาคมช่วยให้ช่างเทคนิคที่จะขยายตาราง Fibonacci มากกว่าการลดลงสี่สัปดาห์ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: การวางกริด Fibonacci Grid เป็นกุญแจสำคัญในกลยุทธ์การซื้อขายของคุณ) คลื่นฟื้นตัวแตะระดับ 61.8% retracement ประมาณสองสัปดาห์ต่อมาโซนถอยกลับทั่วไปและตกลงไปในรูปแบบสามเหลี่ยมสมมาตรโดยมีแนวรองรับที่ 38 retracement 6% การบีบอัดนี้จะบอกผู้ขายสั้น ๆ ที่มีแนวโน้มว่าจะดูรายละเอียดการซื้อขายได้ การสนับสนุนสามเหลี่ยมยังสอดคล้องกับ EMA 50 วันการตั้งค่าสัญญาณการขายราคาสูงเมื่อราคาลงมาถึง 130 จุดจะเริ่มต้นในปลายเดือนเมษายนก่อนที่จะมีการลดลง 10%

พันธบัตรรัฐบาลอายุต่ำกว่า 20 ปีของ iShares 20 ปี ETF เป็นตราสารที่หลากหลายในการสร้างความเสี่ยงด้านพันธบัตรของ U. S. สำหรับการเก็งกำไรในระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาว การสิ้นสุดโครงการผ่อนคลายด้านคุณภาพในสหรัฐจะมีผลต่อการทำธุรกรรมในวงกว้างในทศวรรษที่ผ่านมา แต่ควรมีสภาพคล่องสูงและความผันผวนที่พอประมาณซึ่งจะช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การทำกำไรในทั้งสองทิศทาง