3 กองทุนเปิดตราสารอนุพันธ์ระยะยาวที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด (USSBX, BSBSX)

3 กองทุนเปิดตราสารหนี้ระยะสั้นที่มีผลตอบแทนสูงที่สุด (USSBX, BSBSX) Investopedia

พอร์ตการลงทุนตราสารหนี้ระยะสั้นลงทุนในประเด็นปัญหารายได้ประจำของ U. ภายใต้สถานการณ์ปกติเงินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 1-4 ปีหรือระยะเวลาหนึ่งถึง 3 5 ปี เงินทุนประเภทนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่ระมัดระวังมากขึ้นเนื่องจากความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยลดลงเมื่อเทียบกับกองทุนตราสารหนี้ระยะยาวมากขึ้น เนื่องจากความปลอดภัยของพวกเขาทำให้อัตราผลตอบแทนของกองทุนเหล่านี้มักจะต่ำ อย่างไรก็ตามหากพิจารณาจากประเภทของสินทรัพย์กองทุนรวมระยะสั้นบางแห่งก็มีผลตอบแทนที่น่าสนใจ ด้านล่างนี้เป็นรายการกองทุนพันธบัตรระยะสั้นที่ให้ผลตอบแทนสูง 3 กองทุนซึ่งไม่มียอดขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

ณ เดือนมีนาคม 2556 กองทุนจะลงทุนในหุ้นกู้จำนวน 519 ระยะเวลาครบกําหนดเฉลี่ยถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักของตราสารหนี้เทากับรอยละ 36 และระยะเวลา 1. 89 ป กองทุนมีค่า Beta เท่ากับ 0. 28 เทียบกับดัชนี Barclays Capital U. S. Aggregate Index การจัดสรรสินทรัพย์ของ USSBX มีดังต่อไปนี้: หุ้นกู้ในประเทศ 47. 86%, หุ้นกู้ต่างประเทศ 16. หลักทรัพย์ 42% ตราสารที่มีสินทรัพย์ 10. 78% ตราสารที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน 9. 03% พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ 7. 20% และ หลักทรัพย์อื่น 8. 71% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนอยู่ที่ 0.62% และอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันเท่ากับ 2. 37%

BSBSX มีผู้ถือครองหลักทรัพย์ที่แตกต่างกัน 513 รายซึ่งมีอายุเฉลี่ยที่แท้จริงของ 1. 95 ปีและมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ใช้งานได้ 1. 94 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีจำนวน 61 รายคิดเป็นร้อยละ 5 ของเงินลงทุนในตราสารหนี้ของ บริษัท ฯ ร้อยละ 20 3% ของเงินกู้ยืมของ U. และหนี้ภาครัฐอื่น ๆ 8. หลักทรัพย์ที่มีหลักประกันจำนอง 9% และหุ้น 8.8%เงินสด 5% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนนี้เท่ากับร้อยละ 0.55 และอัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ 30 วันปัจจุบันเท่ากับ 1.75% สถาบันชั้นนำของกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้นแบร์ด (BSBIX) มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.30% และมีอัตราผลตอบแทน 1. 99% แต่การลงทุนขั้นต่ำคือ 25,000 เหรียญ

กองหน้าระยะสั้น กองทุนรวมเพื่อการลงทุนระดับชั้นนำ

กองทุนเพื่อการลงทุนระยะสั้นของ Vanguard ("VFSTX") ลงทุนในหุ้นกู้รวมทั้งเงินให้สินเชื่อผู้บริโภคและพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกา พอร์ตการลงทุนนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้นักลงทุนได้รับพันธบัตรที่มีระดับการลงทุนซึ่งมีระยะเวลาครบกำหนดในระยะสั้นที่มีคุณภาพปานกลางและสูง เป็นหนึ่งในกองทุนพันธบัตรระยะสั้นที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งที่มีอยู่ในราคา $ 53 3 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร

VFSTX ลงทุนใน 2, 171 หลักทรัพย์ที่แตกต่างกันมีระยะเวลาเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพเฉลี่ย 3. 3 ปีและมีระยะเวลา 2. 6 ปี ประมาณ 75% ของสินทรัพย์มีคุณภาพเครดิต A3 หรือสูงกว่า ในขณะที่การลงทุนของกองทุนกระจายไปทั่วผู้ออกตราสารหนี้ 10 ประเภท 66. 3% ของพอร์ตการลงทุนลงทุนในอุตสาหกรรมการเงินและคลัง รุ่นเบต้าของดัชนีเทียบกับดัชนี Barclays U. S. Aggregate Bond อยู่ที่ 0.36 และเท่ากับ 0.86 เทียบกับดัชนีเครดิตตราสารหนี้ของ Barclays U. S. 1-5 ปี อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ VFSTX อยู่ที่ 0. 2% ซึ่งเป็นราคาที่ต่ำกว่า 75% ของค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่มีสัดส่วนการถือครองเดียวกัน อัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันเท่ากับ 1. 98%