ETFs ที่ใหญ่ที่สุด 3 พันธบัตร iShare (AGG, LQD)

3 ETFs ที่ใหญ่ที่สุดในพันธบัตร iShare (AGG, LQD)

BlackRock (NYSE: BLK BLKBlackRock Inc476. 29-0. 59% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นหนึ่งใน บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยราคา $ 4 สินทรัพย์ที่อยู่ภายใต้การบริหารจัดการ (AUM) ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2556 BlackRock iShares เป็นผู้ให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (ETFs) รายใหญ่ที่สุดในโลกและมีกองทุน ETF มากกว่า 330 กองทุนโดย 83 แห่ง ได้แก่ กองทุนตราสารหนี้ นักลงทุนที่ต้องการได้รับตราสารหนี้ที่มีรายได้คงที่สามารถพิจารณา ETFs พันธบัตรของ iShares ที่ใหญ่ที่สุด 3 อันดับแรกซึ่งมีศักยภาพในการสร้างรายได้ที่มีความผันผวนต่ำ

IShares หุ้นกู้รวมสกุลเงินหลักของสหรัฐฯ ETF

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐของ iShares ETF (NYSEARCA: AGG AGGiSh Cr สหรัฐฯ Ag Bd109 55 + 0 09% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นกองทุน ETF ที่ใหญ่ที่สุดที่ BlackRock iShares เสนอและมีสินทรัพย์สุทธิรวม 39 เหรียญ 52 พันล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความหลากหลายในการรับผลตอบแทนจากพันธบัตรของ U. S. โดยการติดตามผลการลงทุนของดัชนีอ้างอิงของ Barclays U. S. Aggregate Bond Index หุ้นหลักของ iShares U. S.Gregate Bond ETF มีจำนวน 350 หุ้น 2 ล้านหุ้นและหุ้น 5, 567 หุ้น AGG มีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีอยู่ที่ 0. 08% ในขณะที่ค่าเฉลี่ยของกองทุนตราสารหนี้ระยะกลางอยู่ที่ 0. 18%

การจัดสรรวงเงินสูงสุด 5 อันดับแรกของกองทุนคือ 38. 25% Treasury, 27. หลักทรัพย์ผ่านการจดจำนอง 3% (MBS), 15. 63% อุตสาหกรรม, 7. 80% สถาบันการเงินและ 3. หน่วยงาน 45% AGG มีคูปองเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักเท่ากับ 3.17% และถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (YTM) เท่ากับ 1. 76% และมีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนเท่ากับ 2.29% กองทุนมีระยะเวลา 5 ปีอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งระบุว่ามีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยปานกลางที่เกี่ยวกับพันธบัตร ETF นักลงทุนที่ประสงค์จะกระจายพอร์ตการลงทุนด้วยหลักทรัพย์ที่มีตราสารคงที่สามารถพิจารณา iShares Core U. S. Aggregate Bond ETF เป็นผู้ถือครองตราสารหนี้หลัก

IShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF

iShares iBoxx $ การลงทุนพันธบัตรตราสารหนี้ของ ETF (NYSEARCA: LQD

LQDiSh iBoxx IGCB121. 20 + 0. 06% สร้างแล้ว กับ Highstock 4. 2. 6 ) เป็นแบล็คร็อคที่ใหญ่เป็นอันดับสองของพันธบัตร iShares ETF ณ วันที่ 11 กรกฎาคม 2016 LQD มีสินทรัพย์สุทธิรวม 32 เหรียญ 01 พันล้าน กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของกองทุนพันธบัตรของ บริษัท เล็กน้อย LQD พยายามที่จะให้ผลการลงทุนที่สอดคล้องกับ Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Index ซึ่งเป็นดัชนีพื้นฐาน กองทุนมีพันธบัตรรัฐวิสาหกิจที่มีคุณภาพสูงจำนวน 1, 580 และมีจำนวน 258 หุ้น 7 ล้านหุ้น การแบ่งสรร 5 อันดับแรกของกองทุนคือ 26. ธนาคาร 79%, 17. 52% ของผู้บริโภคที่ไม่ใช่วัฏจักร, 13.การสื่อสาร 47%, 10. พลังงาน 12% และเทคโนโลยี 57% ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีอัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 4.13% ค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก YTM 2.95% และอัตราผลตอบแทน 12 เดือนย้อนหลัง 3.21% LQD เสนออัตราผลตอบแทน 12 เดือนที่ 3.21% เนื่องจากมีผลบังคับใช้ในระยะปานกลางถึง 8.62 ปีซึ่งแสดงให้เห็นว่านักลงทุนมีความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสูง

IShares TIPS Bond ETF

ตราสารหนี้ iShares TIPS ETF (NYSEARCA: TIP

TIPiSh TIPS Bd114 09 + 0 13% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นอันดับที่สาม พันธบัตรที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ ETF ที่นำเสนอโดย iShares เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2016 TIP มีมูลค่า $ 18 27 พันล้านในสินทรัพย์สุทธิรวม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปในทิศทางของอัตราเงินเฟ้อในระยะปานกลาง กองทุนนี้พยายามที่จะให้ผลลัพธ์การลงทุนที่สอดคล้องกับดัชนีหลักทรัพย์ TIPS ของ Barclays U. S. Treasury ซึ่งเป็นดัชนีที่ถ่วงน้ำหนักของ Market of U. TIPS ซึ่งมีอายุคงเหลือไม่น้อยกว่า 1 ปี กองทุนรวมมีผู้ถือหุ้น 40 รายและ 156 รายถือหุ้นอยู่ 2 ล้านหุ้น กองทุนสำรองเลี้ยงชีพดังกล่าวมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายสุทธิต่อปีอยู่ที่ร้อยละ 0.20 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยอัตราส่วนรายได้สุทธิต่อปีของหุ้นกู้ที่ได้รับการป้องกันอัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 16

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 กองทุนมีอัตราผลตอบแทน 12 เดือนเท่ากับ 0.78% และอัตราผลตอบแทนของสำนักงาน ก.ล. 30 วันที่ 4.93% กองทุนมีค่าเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก YTM เท่ากับ 1.30 คูปองถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก 0.84% ​​และมีผลบังคับใช้ภายในระยะเวลา 8. 01 ปี