Fidelity เป็นหนึ่งในผู้ให้บริการกองทุนรวมที่มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการเงินมากขึ้น Fidelity เสนอกองทุนหลายประเภทสำหรับการลงทุนและบางส่วนของเงินทุนเหล่านี้มีประวัติที่สำคัญ

Fidelity Contrafund

Fidelity Contrafund เริ่มซื้อขายในปีพ. ศ. 2510 มีผู้จัดการกองทุนเดียวกันตั้งแต่ปีพ. ศ. 2533 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่ใหญ่ที่สุดที่มีการจัดการอย่างแข็งขันในสหรัฐอเมริกา Contrafund มีสินทรัพย์มูลค่า 111 พันล้านเหรียญโดยมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมที่ 0.64% ณ เดือนพฤศจิกายน 2558

กองทุนแสวงหาการเพิ่มทุนโดยการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหรือมูลค่า กองทุนเน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีส่วนแบ่งการตลาดสูงกว่า 100 พันล้านเหรียญ ผู้จัดการกองทุนเชื่อว่าราคาหุ้นมักเป็นไปตามรายได้ของ บริษัท ดังนั้นกองทุนจึงลงทุนในหุ้นที่มีศักยภาพในการเติบโตของกำไรหลายปี

10 อันดับแรกของกองทุนรวมคิดเป็นสัดส่วน 29% ของพอร์ททั้งหมด ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2015 กองทุนมีผู้ถือครองทั้งสิ้น 349 ราย การจัดสรรภาคที่ใหญ่ที่สุดคือเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีน้ำหนัก 30% 98% ตามด้วยการจัดสรรให้กับภาคการตัดสินใจของผู้บริโภค 21 28% ภาคการเงินมีการจัดสรรที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสามถึง 14.9% เกือบ 89% ของสินทรัพย์ที่ลงทุนในตราสารทุนภายในประเทศโดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารทุนระหว่างประเทศอยู่ที่ 61%

กองทุนตราสารหนี้ Fidelity Low-Priced

กองทุน Fidelity Low-Priced Fund มีกลยุทธ์เฉพาะสำหรับกองทุนรวม กองทุนลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์ในหุ้นที่มีราคาต่ำกว่า 35 เหรียญต่อหุ้น ในทางปฏิบัติหมายถึงกองทุนเน้นหุ้นขนาดกลางและขนาดกลาง กองทุนเริ่มซื้อขายในปีพ. ศ. 2532 และได้สะสมสินทรัพย์ที่สำคัญกว่า 42 พันล้านดอลลาร์ ณ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นเล็กน้อยที่ร้อยละ 79 ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่จำนวนที่ไม่สมควรสำหรับกองทุนที่มีการจัดการอย่างแข็งขันก็ตาม

จำนวน 10 อันดับแรกของกองทุนรวมมากกว่า 26% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมด กองทุนนี้มีผู้ถือครอง 889 ราย ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2015 กองทุนใช้ดัชนี Russell 2000 เป็นเกณฑ์มาตรฐาน มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานนี้ในช่วง 5 ปีและ 10 ปี กองทุนมีระดับเบต้าต่ำกว่า 0. 59 ซึ่งแสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์กับดัชนีมาตรฐานเทียบกับดัชนีกองทุนที่ง่ายกว่า นอกจากนี้กองทุนยังมีอัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 1.64 ซึ่งแสดงให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่ดีตามเกณฑ์ความเสี่ยง

Fidelity Capital & Income Fund

กองทุน Fidelity Capital & Income ได้เริ่มซื้อขายในปี 2520 โดยกองทุนนี้มุ่งที่จะสร้างรายได้และการเติบโตของเงินลงทุนโดยการลงทุนในพันธบัตรของ บริษัท ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าระดับการลงทุน . กองทุนรวมจะลงทุนในโครงสร้างการลงทุนของ บริษัท รวมทั้งพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงหุ้นและหลักทรัพย์แปลงสภาพ

กองทุนมีอัตราผลตอบแทนที่น่าสนใจที่ 4. 2% และ $ 10 7 พันล้านในสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ (AUM) ณ เดือนพฤศจิกายน 2015 ระยะเวลาเฉลี่ยของการถือครองของกองทุนรวมคือ 4. 18 ปีโดยมีระยะเวลาเฉลี่ยที่ถัวเฉลี่ย 6.4 ปี กลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของกองทุนประกอบด้วย 10. 46% ของพอร์ททั้งหมดโดยมีผู้ถือครองทั้งหมด 631 ราย ในแง่ของคุณภาพเครดิตประมาณ 31% ของการถือครองของกองทุนมีการจัดอันดับของ BB ที่มี 23% โดยมีอันดับเครดิตของ B ประมาณ 24% ของผู้ถือหุ้นไม่มีอันดับเครดิต กองทุนมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลตอบแทนจากตราสารหนี้ที่มีคุณภาพต่ำ ตราสารเหล่านี้ก่อให้เกิดความเสี่ยงมากขึ้น แต่มีผลตอบแทนสูงกว่า

ประมาณ 13% ของพอร์ตการลงทุนของกองทุนจะถูกจัดสรรให้กับภาคโทรคมนาคม ตามด้วยภาคบริการทางการเงินที่หลากหลายและมีการจัดสรร 9 27% ภาคเทคโนโลยีเป็นอันดับที่ 3 และมีน้ำหนักอยู่ที่ 9. 05% กว่า 69% ของการถือครองของกองทุนในหุ้นกู้มีประมาณ 19% ในหุ้น

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพได้รับการลดลงอย่างมากถึงกว่า 30% ในปีพ. ศ. 2551 ในช่วงวิกฤติการเงิน เฉพาะนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงกว่าควรพิจารณากองทุนนี้