นักลงทุนที่ให้ความสำคัญกับการตามหาหุ้นที่พ่ายแพ้ แต่รู้ว่าเมื่อใดจะปลดเพชรของพวกเขาในที่หยาบจะไม่ง่ายที่จะทำ เพราะพวกเขาพยายามหาข้อมูลการลงทุนของพวกเขาอย่างระมัดระวังและต้องการเห็นผลตอบแทน เป็นผลให้นักลงทุนจำนวนมากยึดมั่นในความหวังที่จะชื่นชม แต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือพวกเขาพบตัวเองในกับดักที่มีสต็อกที่ไม่เคยขึ้นแม้จะมีปัจจัยพื้นฐานที่ดี หรืออีกด้านหนึ่งก็จะจบลงด้วยหุ้นที่ยังคงชื่นชมต่อไปไม่ได้แสดงถึงมูลค่าอีกต่อไป (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่: มูลค่าการลงทุน: การลงทุนคืออะไร? )

นักลงทุนที่มีมูลค่าไม่จำเป็นต้องลงเอยด้วยหุ้นที่มีราคาสูงเกินกว่าที่กำหนดไว้ให้ระวังว่าจะมีราคาแพงเกินไป จากอัตราส่วน PE ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตของ บริษัท ต่อการขายหุ้นภายในจำนวนมากในช่วงเวลาสั้น ๆ ที่นี่มีสี่ข้อบ่งชี้ว่าอาจถึงเวลาพิจารณาหุ้นที่มีค่าของคุณแล้ว

อัตราส่วนระหว่างราคาต่อกำไรสูงกว่าอัตราการเติบโต

นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่มีความสามารถในการวัดมูลค่าของหุ้นคือการพิจารณาอัตราส่วนราคาต่อกำไรและเปรียบเทียบกับอัตราการเติบโตของ บริษัท ต่อกำไรต่อหุ้น ราคาต่อกำไรจะประเมินโดย บริษัท โดยการวัดราคาหุ้นในปัจจุบันเมื่อเทียบกับอัตราส่วนกำไรต่อหุ้นในขณะที่กำไรต่อหุ้นเป็นส่วนหนึ่งของกำไรของ บริษัท ซึ่งคำนวณจากส่วนแบ่งของหุ้นสามัญแต่ละหุ้น เมื่อทั้งสองจุดข้อมูลรวมกันพวกเขาสามารถวาดภาพของการประเมินมูลค่าของหุ้น หากอัตราส่วน PE สูงกว่าอัตราการเติบโตของรายได้ของ บริษัท นี่เป็นสัญญาณว่าหุ้นอาจจะมีราคาแพง (อ่านเพิ่มเติมที่นี่:

5 ต้องมีเมตริกสำหรับนักลงทุนมูลค่า .) อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (Price to Earnings Ratio) สูงกว่า บริษัท ที่มีรายได้รวม

นักลงทุนต้องคำนึงถึงอัตราส่วน PE เมื่อเทียบกับอัตราการเติบโตของ บริษัท เท่านั้น แต่ยังต้องมองไปที่ มันเทียบกับหุ้นของเพื่อน ในทางทฤษฎีผู้เล่นในอุตสาหกรรมควรมีอัตราส่วน PE ที่คล้ายกันหากพวกเขามีส่วนร่วมในการแข่งขันกันอย่างเท่าเทียมกัน หาค่าทดแทนและอาจเป็นสัญญาณว่าหุ้นอยู่ภายใต้หรือ overvalued หากหุ้นส่วนใหญ่ในอุตสาหกรรมมีอัตราส่วน PE เท่ากับ 8 และหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของมีอัตราส่วน PE เท่ากับ 5 จะถือว่าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่นและยังคงเป็นเดิมพันที่มีค่า หากสถานการณ์ดังกล่าวกลับกันและหุ้นมีอัตราส่วน PE เท่ากับ 8 หรือคลานขึ้นไปทาง 8 ระฆังเตือนจะดับลง

หุ้นกำลังกลายเป็น A Wall Street Darling

ไม่มีอะไรที่สามารถสะกดเกินราคาสูงกว่าหุ้นรายละเอียดสูง เหล่านี้คือ บริษัท ที่ได้รับความสนใจจากวอลล์สตรีทสื่อและนักลงทุนมากมาย และเนื่องจากความสนใจทั้งหมดคนจะต้องการเป็นเจ้าของชิ้นส่วนของมันซึ่งหมายความว่าราคาหุ้นที่สูงหากเพชรของคุณเริ่มฉีกขาดอย่างฉับพลันเริ่มได้รับความสนใจและความชื่นชมจาก Wall Street และสื่อที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นอาจถึงเวลาที่คุณต้องจ่ายเงิน แน่นอน Wall Street และความสนใจของสื่อเป็นสิ่งที่ดีสำหรับ บริษัท แต่สำหรับนักลงทุนมูลค่าที่ควรสัญญาณถึงเวลาที่จะตั้งสถานที่ท่องเที่ยวของพวกเขาที่อื่น (

การจัดการความเสี่ยงในการลงทุนมูลค่า

.) ผู้ขายภายในกำลังขายหุ้น การกำหนดมูลค่าในอนาคตของหุ้นไม่ใช่วิทยาศาสตร์ที่แน่นอน แต่เป็นวิธีหนึ่งในการรับความรู้สึก ของหุ้นที่จะดำเนินการคือการมองไปที่พฤติกรรมของผู้บริหารภายใน บริษัท ผู้บริหารและกรรมการจะต้องเปิดเผยเมื่อมีการขายหุ้นของ บริษัท ต่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ความต้องการดังกล่าวช่วยให้นักลงทุนสามารถรับรู้ถึงความรู้สึกในหมู่ผู้นำของ บริษัท ได้ เป็นเรื่องง่ายที่จะโปรโมตและโปรโมต บริษัท ของคุณเอง แต่หลักฐานในการดำเนินการของกรรมการและผู้บริหาร หากพวกเขามีความมั่นใจเกี่ยวกับทิศทางของ บริษัท และอัตราการเติบโตของพวกเขาจะไม่ต้องการที่จะซื้อหุ้นเพิ่มเติมหรือไม่? นักลงทุนยังต้องสงสัยว่าจะมีเวลาว่างหรือไม่ถ้าหุ้นมีความชื่นชมและเป็นผู้นำก็กำลังเบิกจ่ายออก แน่ใจว่ามีเหตุผลที่จะขายหุ้นเป็นครั้งคราว แต่เป็นความถี่ที่สามารถเบาะแสนักลงทุนได้หากผู้บริหารและกรรมการ บริษัท หลายรายเริ่มทำการขายหุ้นขนาดใหญ่ในช่วงเวลาสั้น ๆ ควรเพิ่มระฆังแจ้งเตือนเกี่ยวกับมูลค่าหุ้นที่คุณ ด้วยตัวเอง (อ่านเพิ่มเติมได้ที่นี่:

การรักษาสายตาของคนในและสถาบัน

. การลงทุนด้านล่างสุด การลงทุนด้านมูลค่าสามารถทำให้นักลงทุนมีโอกาสได้รับหุ้นในราคาต่ำ ราคา. แต่การลงทุนที่คุ้มค่าสามารถเปลี่ยนเป็นกับดักได้อย่างรวดเร็วหากนักลงทุนไม่ระมัดระวัง หลังจากทั้งหมดบางครั้งก็ยากที่จะจุดหุ้นที่เริ่มได้รับแพ่ง แต่หากหุ้นมีอัตราส่วน PE ที่สูงกว่าอัตราการเติบโตและสูงกว่า บริษัท อื่น ๆ พบว่ามีการขายหุ้นภายในจำนวนมากและได้รับความสนใจจากวอลล์สตรีทมากพอสมควร