ความสัมพันธ์แสดงถึงประสิทธิภาพของดัชนีหรือความปลอดภัยเมื่อเทียบกับดัชนีหรือการรักษาความปลอดภัยอื่นหรือในช่วงเวลาก่อนหน้า ซึ่งสามารถใช้ในหลาย ๆ ด้านเพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ชั้นนำและปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนการหาเวลาที่ดีที่สุดในการดำเนินการในตำแหน่งและในการระบุความแตกต่างที่รั้นและหยาบคายซึ่งสร้างโอกาสในการซื้อขายและการลงทุนที่มีความเสี่ยงต่ำ (ดูเพิ่มเติมใน: อ่าน Market Trends With Convergence-Divergence Analysis )

ช่างหลายคนสามารถวัดความเข้มของสัมพัทธ์ได้โดยเปรียบเทียบเปอร์เซ็นต์การเปลี่ยนแปลงตามเวลา ตัวอย่างเช่น S & P 500 เพิ่มขึ้น 5% ในช่วง 6 เดือนขณะที่เจเนอรัลมอเตอร์ (GM GMGeneral Motors .42. 34-0. 61% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นดัชนี ส่วนประกอบเพิ่มขึ้น 8% GM ค่อนข้างแข็งแกร่งแสดงถึงผู้นำภายในดัชนี ส่วนดัชนีฟอร์ดมอเตอร์คอร์ป (F) เพิ่มขึ้นเพียง 3% ในช่วงเวลาเดียวกันโดยระบุว่าเป็นตลาดล้าหลังเมื่อเทียบกับดัชนีการแข่งขันและภาคยานยนต์ในสหรัฐ (สำหรับการอ่านที่เกี่ยวข้องโปรดดูที่ ซื้อสูงและขายต่ำสุดด้วยความสัมพันธ์ )

ใช้การสแกนความเข้มของสัมพัทธ์เพื่อระบุสมาชิกที่แข็งแกร่งและอ่อนแอที่สุดในกลุ่มตลาดโดยให้ผลลัพธ์เป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวิเคราะห์ต่อไป เทคนิคการสแกนแบบหนึ่งจะใช้ราคาปัจจุบันหารด้วย EMA 200 วันและคูณด้วย 100 การคำนวณนี้ - (ราคา / 200 วัน EMA) * 100 - สร้างระบบการจัดลำดับที่สามารถจัดเรียงจากสูงสุดไปยัง ค่าต่ำสุด (อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เรียนรู้ว่าการจัดการการค้าด้วย EMA 200 วัน )

รวบรวมข้อมูลเฟรมเวลาสั้นโดยใช้ EMA 50 วันแทน EMA 200 วันโดยคำนึงถึงผลลัพธ์จะแสดงรูปแบบวันต่อวันมากขึ้นซึ่งจะแนะนำสัญญาณรบกวนและสัญญาณผิดพลาด (คุณสามารถเรียนรู้เพิ่มเติมใน: กลยุทธ์และแอพพลิเคชันหลัง EMA 50 วัน ) เลือกกรอบเวลาของคุณอย่างชาญฉลาดเนื่องจากหลักทรัพย์สามารถแสดงความแรงในกรอบเวลาเดียวและจุดอ่อนในอีก ตามกฎทั่วไปให้ใช้การสแกนเพื่อระบุผู้นำในระยะยาวและความล่าช้า จากนั้นใช้การวัดความเข้มอื่น ๆ เพื่อระบุสภาวะปัจจุบันและระบุตำแหน่งที่มีความเสี่ยงต่ำ

ร้อยละกำไร / ขาดทุน

การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ช่วยให้ scalpers และ traders รายวันมีข้อมูลที่สามารถดำเนินการได้จำนวนมากในเซสชันทั่วไป (ดู: ตัวบ่งชี้ด้านเทคนิคยอดนิยมสำหรับกลยุทธ์การซื้อขายเครื่องชุบ (scalable trading strategy )) เปรียบเทียบประสิทธิภาพในดัชนี S & P 500, Nasdaq 100 และ Russell 2000 ในช่วงชั่วโมงแรกโดยอัปเดตข้อมูลดังกล่าวตามวันที่ดำเนินการ ความคงทนในพฤติกรรมผู้นำหรือปกคลุมด้วยวัตถุฉนวนในช่วงเช้าคาดการณ์ว่าความสัมพันธ์เหล่านี้จะยังคงดำเนินต่อไปได้อย่างใกล้ชิดเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับบทละครทิศทางผ่านทางฟิวเจอร์สหรือเงินทุนเช่นเดียวกับหุ้นที่มีความสัมพันธ์กับดัชนีเหล่านั้น

การวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์นี้ทำงานในกรอบเวลาที่ยาวนานเช่นเดียวกันโดยพิจารณาว่าดัชนีและภาคใดเป็นผู้นำตลาดตราสารทุนสูงหรือต่ำลง มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงเปอร์เซ็นต์ในช่วงเวลาแทนที่จะใช้ภาพรวมของประสิทธิภาพที่ผ่านมาและคาดการณ์การดำเนินการในอนาคต โปรดทราบว่าการจัดอันดับนักวิเคราะห์ทำผลงานนี้ให้คุณมากแม้ว่าข้อมูลของพวกเขาอาจมุ่งเน้นไปที่รายได้และการเติบโตของ EPS แทนที่จะเป็นการดำเนินการตามราคาที่บริสุทธิ์

Stochastics Oscillator

Stochastics วัดการเคลื่อนไหวของราคา bar-to-bar โดยระบุความแรงและความอ่อนแอของญาติที่ซ่อนอยู่ในขณะที่กำหนดระดับซื้อและขายเกิน เครื่องมือทางเทคนิคนี้จะส่องเมื่อมองหาพฤติกรรมทางการตลาดที่แผ่ออกไปในรอบการซื้อและขายและคาดการณ์ได้อย่างถูกต้องเมื่อวงจรเหล่านี้จะพลิกผ่านการเป็นผู้นำจากวัวไปหมีและในทางกลับกัน ยังดีกว่าก็ทำงานได้ดีเท่ากันในทุกช่วงเวลาจากการวิเคราะห์รายสัปดาห์เพื่อ intraday ทำให้จำเป็นสำหรับการกำหนดเวลาการตลาด (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: ใช้ Stochastics แบบรายสัปดาห์เพื่อให้ตลาดมีประสิทธิภาพ )

นอกจากนี้ยังมีความยืดหยุ่นซึ่งสนับสนุนการตั้งค่าทางเทคนิคที่กว้างซึ่งจะนำข้อมูลเวลาที่ถูกต้อง การตั้งค่า Stochastics (14, 7, 3) เหมาะสำหรับผู้เข้าร่วมตลาดที่ทำงานกับตัวบ่งชี้เป็นครั้งแรก เลื่อนลงไปที่ (5, 3, 3) หลังจากทำความคุ้นเคยกับการตีความเนื่องจากการตั้งค่าเร็วขึ้นนี้จะกระตุ้นให้เกิดสัญญาณการซื้อและขายได้เร็วขึ้นและยังคงรักษาระดับเสียงไว้ในระดับต่ำ (อ่าน: เลือกการตั้งค่าที่เหมาะสมบน Oscillator แบบสุ่มของคุณ )

สัญญาณซื้อและขาย Stochastics ที่เชื่อถือได้มากที่สุดจะมาหลังจากที่ตัวบ่งชี้ไต่ขึ้นเหนือแนวรับหรือวางเหนือเส้นจำหน่ายแล้วข้ามไปมุ่งตรงจุดกึ่งกลางของแผง ต้องใช้ความพยายามเป็นพิเศษเมื่อใช้การตั้งค่าที่รวดเร็วซึ่งมีแนวโน้มที่จะแส้และการอ่านผิดพลาด การตั้งค่าช้าลงจะช่วยลดการอ่านผิดพลาด แต่จะชะลอการซื้อหรือขายสัญญาณดังนั้นให้ใช้เวลาในการเลือกยอดเงินที่เหมาะสมสำหรับแผนการซื้อขายปัจจุบันของคุณ

SPDR Trust (SPY SPYSPDR S & P500 ETF Trust Units258 45 + 0 33% สร้างขึ้นด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ผันผวนระหว่างการชุมนุมหลายรายการและการขายระหว่างเดือนตุลาคม 2014 ถึงเมษายน 2015 แปดสัญญาณการซื้อขายที่เกิดขึ้นจากการตั้งค่า Stochastics (5, 3, 3) ที่เกิดขึ้นในช่วงนี้จะแสดงทิศทางการเปลี่ยนแปลงราคาต่อไปในขณะที่กระตุ้นให้เกิดการอ่านผิดพลาดสามครั้ง (14, 7 3) การตั้งค่าปัญหาเพียงสี่สัญญาณในช่วงเวลาเดียวกัน แต่ทั้งหมดของพวกเขาอย่างน่าเชื่อถือติดตามการเคลื่อนไหวของราคา

Wilder's RSI

Wilder's RSI นำโดย J. Wells Wilder Jr. ในหนังสือปี 1978 "แนวคิดใหม่ในระบบการค้าทางเทคนิค" ยังทำงานเป็นตัวบ่งชี้ที่ซื้อเกินกำลัง แต่แสดงเพียงบรรทัดเดียว ตำแหน่งของตัวบ่งชี้ภายในแผงชี้ไปที่จุดแข็งหรือจุดอ่อนที่สัมพันธ์กันขึ้นอยู่กับตำแหน่งโดยมีระดับ 50% แสดงถึงโมเมนตัมด้านการตลาดที่เป็นกลาง ซึ่งตรงกันข้ามกับ Stochastics ซึ่งการกระทำของแผงกลางชี้ไปที่ทิศทาง แต่ไม่ได้วัดความแข็งแรง

สายสัญญาณที่แปรปรวนที่ผลิตโดยการคำนวณเดิมจะทำให้ประสิทธิภาพของตัวบ่งชี้ลดลงแม้จะมีการตั้งค่าในระยะยาวจนกว่าระดับการซื้อเกินหรือ oversold จะได้รับการข้ามช่างหลายคนเอาชนะการขาดดุลโดยการเพิ่มค่าเฉลี่ยที่ราบเรียบซึ่งจะช่วยลดสัญญาณผิดพลาดได้อย่างมาก โปรแกรมสร้างแผนภูมิจำนวนมากรวมทั้ง Word2000 ของ TC2000 ทำให้สามารถเพิ่มมูลค่าเพิ่มนี้ได้โดยง่าย

Powershares QQQ Trust (QQQ QQQPwrsh QQQ SerI153. 27 + 0. 96% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ผันผวนระหว่างการชุมนุมหลายรายการและการขายระหว่างเดือนตุลาคม 2014 ถึงเมษายน 2015 ห้าในหกสัญญาณการซื้อขายที่เรียกโดย RSD Wilder 7 วันในช่วงเวลานี้สอดคล้องกับการชิงช้าราคาที่ตามมาในขณะที่ทำให้เกิดการอ่านเท็จเพียงครั้งเดียว การตั้งค่า 14 วันมีปัญหาเพียง 3 สัญญาณในช่วงเวลาเดียวกันโดยทุกคนสามารถติดตามทิศทางราคาได้อย่างถูกต้อง

Relative Positioning

ทฤษฎี Dow นำเสนอแนวทางที่มีประสิทธิภาพในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ซึ่งมองข้ามโดยผู้ค้าจำนวนมากและตัวจับเวลาตลาด ชาร์ลส์ดาวโจนส์ระบุแนวโน้มผ่านลำดับเสียงสูงขึ้นต่ำกว่าเสียงต่ำต่ำกว่าและต่ำกว่าระดับต่ำสุดในอุตสาหกรรมและค่าขนส่งเฉลี่ย ผู้ค้าสมัยใหม่สามารถวัดความเข้มของสัมพัทธ์ได้ในลักษณะเดียวกันเปรียบเทียบความก้าวหน้าที่ต่ำมากระหว่างดัชนีหลายดัชนีหรือระหว่างดัชนีความมั่นคงและดัชนีอ้างอิงหรือกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน

แผนภูมิรายสัปดาห์ของ iShares US Home Construction ETF (ITB ITBiSh US หน้าแรก Cns39 09 + 0 21% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และกองทุน Beazer Homes (BZH < BZHBeazer Homes USA Inc. 62-0. 67% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) วัดความสัมพันธ์ของความสัมพันธ์ในช่วง 4 ปี เครื่องดนตรีทั้งสองนี้จะบดบังความคิดฟุ้งซ่านและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นในระหว่างปีพ. ศ. 2554 และช่วงครึ่งหลังของปีพ. ศ. 2557 โดยมีการลู่เข้าสู่ภาวะถดถอยซึ่งยืนยันแนวโน้มขาขึ้นของภาค การรักษาความปลอดภัยแตกต่างจากกองทุนในไตรมาสที่สองของปีพ. ศ. 2558 โดยการพิมพ์เสียงต่ำและต่ำกว่าที่ต่ำกว่าขณะที่กองทุนนี้พิมพ์เสียงสูงขึ้นและระดับต่ำสุดที่สูงขึ้นแสดงถึงความอ่อนแอเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มกองทุนและกลุ่มที่อยู่อาศัยในวงกว้าง ด้านล่าง

ตัวชี้วัดความสัมพันธ์จะวัดประสิทธิภาพระหว่างเครื่องมือที่คล้ายคลึงกันโดยเปิดโอกาสให้สามารถสร้างผลกำไรได้ การวิเคราะห์ความแรงของสัมพัทธ์ที่มีศักยภาพมากที่สุดเกิดขึ้นเมื่อมองการรักษาความปลอดภัยหรือการตลาดจากหลาย ๆ แง่มุมการเอาชนะข้อบกพร่องและมุมมองทางคณิตศาสตร์เพียงอย่างเดียว