บริษัท ซีเกทเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (NASDAQ: STX STXSeagate Technology PLC36. 33-1. 20% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) เป็น 57.3% สำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2015 บริษัท รายงาน $ 1 4 พันล้านของกำไรสุทธิตามส่วนของผู้ถือหุ้นเฉลี่ย 2 เหรียญ 4 พันล้าน ROE ของซีเกทไม่ได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างชัดเจนในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยมีส่วนช่วยในการระดมทุนที่เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยผลกำไรที่แคบและการหมุนเวียนของสินทรัพย์ที่ลดลง อัตราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย์และส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของซีเกทเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันโดยมีปัจจัยทั้งสองที่ช่วยให้ ROE ดีกว่าคู่แข่งของคู่แข่ง จากประมาณการของนักวิเคราะห์คาดการณ์ว่ากำไรของ บริษัท ซีเกทเทคโนโลยีจะเพิ่มขึ้น 5. 2% ต่อปีในช่วง 5 ปีข้างหน้า แต่อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลของซีเกทเพิ่มขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา หากกำไรสะสมไม่เติบโตเพียงพอการเติบโตของรายได้สุทธิจะไม่ทำให้ ROE ของ บริษัท เพิ่มขึ้น

การเปรียบเทียบทางประวัติศาสตร์และการเปรียบเทียบ Peer

Seagate 57. ROE 3% ในช่วง 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2015 ลดลงเล็กน้อยจากปีงบการเงิน 2556 ROE ของ Seagate มีตั้งแต่ 18.4 ถึง 96% ทศวรรษที่ผ่านมาโดยมีค่าเฉลี่ย 54 8% ในปีที่ผ่านมา รายได้สุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มลดลงในช่วงห้าปีงบประมาณที่ผ่านมาดังนั้นสัดส่วนของทั้งสองเมตริกจึงไม่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนในทิศทางเดียว ROE ของ Seagate เป็นกลุ่มที่มีอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลมากที่สุดโดยมี ROE ของคู่แข่งอยู่ในช่วงตั้งแต่ 7 2 ถึง 14 5% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาและมีค่าเฉลี่ย 12.2% ROE ของ Seagate สูงกว่าอัตรากำไรที่กว้าง

วิเคราะห์ DuPont 999 การวิเคราะห์ DuPont ช่วยให้นักวิเคราะห์สามารถตรวจสอบว่าองค์ประกอบพื้นฐานใดที่กำลังขับเคลื่อน ROE อัตรากำไรสุทธิอัตราการหมุนเวียนสินทรัพย์และตัวคูณตัวคูณเป็นปัจจัยทั้งหมดของ ROE และแต่ละเมตริกจะวัดผลด้านธุรกิจที่แตกต่างกัน ซีเกทรายงานอัตรากำไรสุทธิที่ 10.83% ในช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายน 2015 ซึ่งเป็นมูลค่าต่ำสุดนับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2011 อัตรากำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสูงถึง 19. 2% ในปีงบประมาณ 2555 แม้ว่าโดยทั่วไปแล้วจะอยู่ต่ำกว่า 14% ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตรากำไรขั้นต้นลดลง 450 จุดจากปี 2012 ถึงปัจจุบันขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและบริหาร (SG & A) และค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนา (R & D) เติบโตอย่างต่อเนื่องเมื่อเทียบกับรายได้ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา อัตรากำไรสุทธิของ Seagate โดยทั่วไปเทียบเท่ากับ บริษัท อื่น ค่ามัธยฐานของกลุ่มเพื่อนมีค่าเท่ากับ 9. 5% ในช่วงท้าย 12 เดือนโดย Brocade มีสัดส่วน 15% เป็นกลุ่มที่กว้างที่สุด กำไรสุทธิไม่สามารถอธิบาย ROE ของ Seagate ในระดับสูงเมื่อเทียบกับ บริษัท อื่น ๆ แต่เป็นผลให้ ROE ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป

Seagate บันทึกการหมุนเวียนสินทรัพย์เป็น 1.37 สำหรับ 12 เดือนสิ้นสุดในเดือนกันยายน 2015 ซึ่งลดลงเล็กน้อยจากปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามระดับสูงสุดที่ 1.55 อยู่ในระดับสูงกว่าระดับปัจจุบันเท่านั้น อัตราส่วนการหมุนเวียนสินทรัพย์ของซีเกทสูงกว่าของ บริษัท อื่น ค่าเฉลี่ยของกลุ่มคือ 0. 58 โดย Western Digital มีค่าสูงสุดต่อไปที่ 0. 91. ซีเกทใช้ฐานสินทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อสร้างยอดขายแม้ว่าประสิทธิภาพนี้จะลดลงเล็กน้อย อัตรากำไรสุทธิรวมกับอัตรากำไรสุทธิทำให้ ROE มีความสัมพันธ์กับค่าทางประวัติศาสตร์ การหมุนเวียนของสินทรัพย์สูงเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดัน ROE ของซีเกทในอุตสาหกรรม

ตัวคูณส่วนของซีเกทมีค่าเท่ากับ 3.86 ในช่วง 12 เดือนที่สิ้นสุดในเดือนกันยายนปี 2015 ซึ่งนับเป็นระดับสูงสุดของทศวรรษที่ผ่านมา ตัวคูณของส่วนของผู้ถือหุ้นเท่ากับ 3. 3 ในปีงบประมาณ 2557 และปีงบประมาณ 2558 ตัวคูณตัวคูณหารต่ำสุดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 2. 64 ในปีงบประมาณ 2556 ซึ่งแสดงถึงการยกระดับทางการเงินที่เพิ่มขึ้นซึ่งหมายถึง บริษัท ต้องพึ่งพาส่วนของผู้ถือหุ้นน้อยในการดำเนินงาน การยกระดับทางการเงินของซีเกทยังเป็นกลุ่มที่มีรายได้สูงสุดในกลุ่มเพื่อน ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาตัวคูณหารหุ้นเฉลี่ยของ บริษัท จัดเก็บข้อมูลขนาดใหญ่อยู่ที่ระดับ 1. 63 โดยมี NetApp อยู่ในเกณฑ์ที่สูงที่สุดที่ 2. 89 การยกระดับทางการเงินที่เพิ่มขึ้นได้ช่วยลดอัตรากำไรสุทธิและการหมุนเวียนของสินทรัพย์ทำให้ ROE ค่อนข้าง ช่วงที่ถูกผูกไว้ในปีที่ผ่านมา การเพิ่มสัดส่วนทางการเงินของซีเกทเป็นปัจจัยสำคัญในการผลักดัน ROE ให้สูงกว่าผลตอบแทนจากอุตสาหกรรมอื่น ๆ