คำสั่งหยุดการขาดทุนเป็นความคิดที่ดีเมื่อซื้อขายกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) หรือไม่? สิ่งที่คุณกำลังอ่านอาจดูเหมือนนอกรีต แต่ถ้าเป้าหมายของคุณเป็นผลกำไรคุณอาจต้องการพิจารณาข้อมูลที่พบด้านล่างนี้

ETF Stop-Loss = ความเสี่ยงใหญ่

อาจดูเหมือนย้อนกลับในตอนแรก แต่ถ้าคุณใช้ตรรกะกับการค้าประเภทนี้คุณจะเห็นว่ามันไม่สมเหตุสมผล ตัวอย่างเช่นถ้าคุณใช้คำสั่งซื้อแบบหยุดการขาดทุนใน ETF และ ETF ค้าชั่วคราวโดยการลดมูลค่าสินทรัพย์สุทธิ (NAV) จะเกิดอะไรขึ้น? ตำแหน่งของคุณจะขายเมื่อ ETF เสนอส่วนลด คุณสามารถใช้คำสั่ง จำกัด การหยุดขาดทุนเพื่อการขายของคุณไม่ได้ถูกเรียกใช้ที่ด้านล่าง แต่นั่นก็ยังไม่ได้เป็นการค้าที่ดี นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้กลยุทธ์การเก็งกำไรได้ แต่จำเป็นต้องมีสภาพคล่องความเร็วและความมั่งคั่ง (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บทนำเกี่ยวกับประเภทสั่งซื้อ .)

ETF ส่วนใหญ่ติดตามดัชนี ลองใช้ SPDR S & P Retail ETF (XRT XRTSPDR S & P Retail39 88-0 40% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) เป็นตัวอย่าง ถ้า XRT พุ่งสูงกว่า 10% ในหนึ่งวันคุณก็จะรู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติ เป็นไปไม่ได้ที่หุ้นทั้งหมดในดัชนีอุตสาหกรรมการค้าปลีกของ S & P จะลดลง 10% หรือมากกว่าในเวลาเดียวกันโดยไม่คำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจและสภาวะตลาด หากเป็นเช่นนี้อาจเป็นเพราะข้อผิดพลาดในสภาพแวดล้อมที่หยาบคายและไม่มีสภาพคล่อง ซึ่งหมายความว่า XRT จะต้องย้ายกลับไปตามค่าที่แท้จริง นี่คือตำแหน่งที่คุณต้องการเพิ่มตำแหน่งของคุณไม่ใช่ขาย แต่น่าเสียดายถ้าคุณใช้การหยุดการขาดทุนคุณจะขายได้

ถ้าคุณมีความเกี่ยวพันกับตลาดหุ้นคุณก็จะเจอผู้ค้าทุกประเภท แต่ขอให้แคบลงไปแค่สองประเภทคือมือสมัครเล่นและมืออาชีพ . พ่อค้ามือสมัครเล่นจะมีหลายหน้าจอที่ทำงานในครั้งเดียวมีเสียง T. pundit วูบวาบกระพือในพื้นหลังและเท้าของเขาวางอยู่บนโต๊ะมะฮอกกานีขณะที่เขาพ่นซิการ์และมองไปที่คุณด้วยอากาศที่เหนือกว่า เขาเป็นผู้ชายที่สวมชุดสูทแม้จะทำงานจากที่บ้านและเป็นเจ้าของรถหรูที่ให้เครดิต

พ่อค้ามืออาชีพเป็นคนลักลอบมากขึ้นด้วยความมั่งคั่งของเขา เขาอาจจะมี T. V. ไว้ แต่เสมอกับใบ้และสำหรับ tickers เขาอาจจะใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค แต่เขารู้ดีว่าเพื่อให้มีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในการค้าเขาต้องรู้พื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการค้านั้นซึ่งต้องอาศัยการดำน้ำลึก มันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีความเชื่อมั่นอย่างแท้จริงในตำแหน่งถ้าใช้เฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค พ่อค้ามืออาชีพมีวินัยและความเชื่อมั่นและไม่มีอารมณ์ จุดหลังอารมณ์ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการไม่รู้สึกกระวนกระวาย แต่เป็นเครื่องที่ก้าวร้าวที่ไร้ความปรานีแม้ว่าจะไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในตลาดที่ไม่มีสภาพคล่องก็ตามหากนักลงทุนมืออาชีพเห็นว่าอีทีเอฟกำลังซื้อขายอยู่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น (999) บนพื้นฐานของการวิจัยแล้วเขาจะไม่สงสัยตัวเองและขาย แต่เขาจะซื้อเพิ่มมากขึ้น เมื่อคุณมีความมั่นใจจริงๆคุณไม่ต้องกลัวที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ ETF ในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ หากไม่รวม ETFs ที่ใช้ประโยชน์ ETF ที่ติดตามดัชนีจะไม่ได้รับผลกระทบ $ 0 ดังนั้นจึงมักเป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่การฟื้นตัวจะเกิดขึ้น ถ้าคุณไม่ต้องการรอเป็นเวลานานคุณต้องมีแนวโน้มที่ถูกต้องซึ่งควรเป็นไปตามการวิจัยตลอดจนการวิเคราะห์ทางเทคนิค เมื่อทั้งสองมีรั้นคุณมีแนวโน้มที่ถูกต้อง

นอกจากนี้ในเรื่องเกี่ยวกับค่าเฉลี่ยค่าเงินดอลล่าร์คุณอาจต้องการพิจารณาว่าจะไม่เพิ่มตำแหน่งต่ำกว่าจุดซื้อต่ำสุดของคุณหรือไม่ สิ่งนี้อาจ จำกัด ศักยภาพในระดับหนึ่ง แต่จะรักษาทุน นอกจากนี้ยังกำหนดวงเงินการจัดสรรเงินทุนสำหรับ ETF แต่ละประเภทและกระจายการลงทุนระยะสั้นและระยะยาวเพื่อให้คุณสามารถสร้างรายได้โดยไม่คำนึงถึงวิธีการที่ตลาดเคลื่อนไหวได้ หากคุณมีคุณภาพที่ยาวนานและสั้นที่สุดคุณภาพต่ำสุดก็เป็นเพียงเรื่องของเวลาก่อนที่ผลกำไรจะเริ่มขึ้นและไม่ควรซื้อมากเกินไป เพื่อหลีกเลี่ยงความรู้สึกและค่าธรรมเนียมการซื้อขายหลีกเลี่ยงการซื้อขายวันและติดเทรนด์การซื้อขาย อย่าไปเล่นเกม ปล่อยให้เกมมาให้คุณ (สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดู:

วิธีการหลีกเลี่ยงการลงทุนทางอารมณ์ .) Stop-Loss = ลดความเสี่ยง

คำสั่งหยุดการขาดทุนมีมูลค่า แต่เฉพาะสำหรับแต่ละหุ้นเท่านั้น ซึ่งแตกต่างจาก ETF แบบดั้งเดิมแต่ละสต็อกมีศักยภาพมากขึ้นในการไปที่ $ 0 การหยุดการขาดทุนช่วยให้คุณไม่เป็นปัญหา แน่นอนถ้าคุณมีความคิดสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่และคุณไม่โลภอย่างเหลือเชื่อโดยการตักขึ้นหุ้นเงินสิ้นหวังแล้วคุณจะไม่ได้เป็นเจ้าของอะไรที่มีศักยภาพที่แท้จริงของการล้มละลายใด ๆ อย่างไรก็ตามสถานการณ์อาจเป็นอันตราย

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณคิดว่าร้านค้าปลีกกำลังจะเลิกซื้อและซื้อหุ้นในสต็อกนั้น เมื่อเปิดออกผู้ค้าปลีกรายดังกล่าวพลาดไปด้านบนและบรรทัดล่างขณะที่ลดคำแนะนำสำหรับปีบัญชี บริษัท ยังมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพื่อช่วยสนับสนุนการดำเนินงานที่มีอยู่ เป็นภัยพิบัติอย่างยิ่ง ไม่มีข่าวดีที่นี่และความเสี่ยง / รางวัลเป็นเลวร้าย พ่อค้ามืออาชีพจะยอมรับความพ่ายแพ้และก้าวต่อไป แม้ว่าจะไม่มีการรับประกันว่าการหยุดขาดทุนจะมีผลตามที่คุณต้องการเนื่องจากมีโอกาสที่ช่องว่างจะลดลง แต่ก็ขอแนะนำให้คุณใช้หนึ่งในการซื้อหุ้นที่เก็งกำไร (999) บรรทัดด้านล่าง เมื่อพูดถึงคำสั่งหยุดขาดทุนคำแนะนำของคุณควรขึ้นอยู่กับว่าคุณกำลังซื้อขาย ETFs หรือไม่ หรือหุ้นแต่ละหุ้น ด้วย ETF แบบดั้งเดิมแทนที่จะเป็น ETF แบบ Leveraged หากคุณมีแนวโน้มถูกต้องตามพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิคและ ETF จะพุ่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อในระยะเวลาสั้น ๆ นี่เป็นเวลาที่เลวร้ายที่สุดที่จะมีการหยุดการขาดทุน เล่น.นี่คือที่ที่คุณต้องการซื้อเพิ่ม มีความเสี่ยงมากขึ้นกับแต่ละหุ้นเนื่องจากไม่มีการกระจายความเสี่ยง ในสถานการณ์เช่นนี้การหยุดขาดทุนควรได้รับการพิจารณาอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเล่นเก็งกำไร (ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

Redefining Stop Loss

.)

Dan Moskowitz ไม่มีตำแหน่งใด ๆ ใน XRT