FireEye Inc. (NASDAQ: FEYE FEYEFireEye Inc.14. 46-0. 21% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) เป็น บริษัท ซอฟต์แวร์ที่ให้บริการเครือข่าย ผลิตภัณฑ์รักษาความปลอดภัยสำหรับองค์กร บริษัท ได้จัดการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนครั้งแรก (IPO) ในเดือนกันยายน 2556 ที่ราคา 20 เหรียญต่อหุ้นแม้ว่า FEYE ปิดทำการวันแรกที่ 36 เหรียญต่อหุ้น เมื่อวันที่กรกฎาคม 2016 ราคาหุ้นอยู่ที่ระดับ 16 เหรียญ 65, ลดลง 16. 8% จากการเสนอขายหุ้นและ 53. 8% จากราคาปิดของวันแรก ดัชนี Standard & Poor's 500 เพิ่มขึ้น 28.3% จากช่วงเดียวกันนี้ การเก็งกำไรและการยอมรับความเสี่ยงจะเห็นได้จากความผันผวนของตลาด แต่ผลการดำเนินงานของ FEYE ส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากการแกว่งตัวของตลาด การพัฒนาแนวโน้มการเติบโตและฐานะการแข่งขันเป็นปัจจัยหลักที่กำหนดความผันผวนของราคา

Historical Prices

FireEye เปิดทำการซื้อขายในเดือนกันยายน 2013 ที่ราคา $ 20 และปิดวันแรกที่ราคา $ 36 หุ้นอยู่ที่ประมาณ $ 40 ถึงปลายปี 2013 ต้นมกราคม 2014 ประกาศการควบรวมกิจการ 1 พันล้านดอลลาร์กับ บริษัท ซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัยเอกชน Mandiant ได้รับการตอบรับอย่างดีและหุ้น FEYE ยิงสูงถึง $ 86 โดยกุมภาพันธ์ 2014 นี้เครื่องหมาย 139 ชื่นชมจากผู้ขาย - วันราคาปิด กำไรเหล่านี้ลดลงเป็นระยะเวลาสั้น ๆ โดยมีหุ้นร่วงลงต่ำกว่า 26 เหรียญ 50 ภายในเดือนพฤษภาคม 2014 หุ้นที่ได้ถูกย้ายไปตลอดช่วงเวลาที่เหลือของปีซึ่งมีความผันผวนอยู่หลายครั้งตั้งแต่ช่วง $ 40 ถึง $ 25 การซื้อขาย FEYE ปิดในปี 2014 ที่ราคา 31 เหรียญ

ปีพ. ศ. 2015 เริ่มแข็งแกร่งขึ้นสำหรับ FireEye โดยมีหุ้นเพิ่มขึ้น 83% เป็น 53 เหรียญ 65 ในเดือนมิถุนายน แต่ครึ่งหลังของปีมากกว่าเช็ดออกกำไรเหล่านั้น FEYE ลดลงเหลือ 20 เหรียญ 75 ปลายปีพ. ศ. 2558 ใกล้เคียงราคา IPO สต็อกลดลงต่ำเป็น $ 12 ในปี 2016 แต่มันกระเด้งกลับมาใกล้ช่วง $ 20 หลายครั้ง

ประวัติการปฏิบัติงานและการประเมินมูลค่า

FireEye ก่อตั้งขึ้นในปีพศ. 2547 โดยมีพนักงานประมาณ 3,500 คน บริษัท มีกำไรและมีประสบการณ์การเติบโตของรายได้ที่รวดเร็วมากตลอดช่วงการดำรงชีวิตสั้น ๆ นี่เป็นลักษณะเฉพาะของหุ้นเก็งกำไรและต้องมีการวิเคราะห์ความเคลื่อนไหวราคาทั้งหมดในบริบทนี้ การคาดการณ์การเก็งกำไรมีพื้นฐานมาจากศักยภาพการเติบโตในอนาคตดังนั้นการเติบโตของรายได้ส่วนแบ่งการตลาดและการเล่าเรื่องมีแนวโน้มที่จะเป็นปัจจัยที่สำคัญกว่าอัตรากำไรการเติบโตของกำไรและเงินปันผล

รายได้ของ FireEye เพิ่มขึ้น 93.9% ในปี 2013 163. 5% ในปี 2014 และ 46. 4% ในปี 2015 อย่างไรก็ตามผลประกอบการที่แข็งแกร่งของ บริษัท ดังกล่าวส่งผลให้ บริษัท มีผลขาดทุนจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจาก 172 ล้านดอลลาร์ ในปี 2013 เป็น 479 ล้านเหรียญในปี 2014 และ 539 ล้านเหรียญในปี 2015 ขณะที่กำไรขั้นต้นขยายตัวในแต่ละปีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา (R & D) และค่าใช้จ่ายในการขายทั่วไปและบริหาร (SG & A) เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและคาดว่าจะเติบโตได้ในอนาคต

การแข็งค่าของราคา FEYE ในช่วงต้นปีพ. ศ. 2014 ใกล้เคียงกับปัจจัยรั้นหลายประการ ซื้อ Mandiant ถูกมองในเกณฑ์ดี; (NYSE: PANW

PANWPalo Alto Networks Inc146 69-0 87%

สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2) การคาดการณ์ผลประกอบการทางการเงินที่ดีขึ้น 6 999) สนับสนุนแง่ดีเกี่ยวกับตลาดซอฟต์แวร์รักษาความปลอดภัย การลดลงของราคาหุ้นภายหลังได้รับแรงหนุนจากผู้ถือหุ้นที่รับรู้กำไรและผลตอบแทนจากการขายหุ้นสามัญของ FireEye มูลค่า 460 ล้านเหรียญในเดือนมีนาคม 2557 และด้วยการประเมินมูลค่าที่หลากหลายทำให้นักลงทุนรายย่อยหลายรายถอนตัวจากตำแหน่งบางส่วน ภายในหลายคนขายได้ ณ จุดนี้ การลดลงอย่างต่อเนื่องในปี 2015 และ 2016 เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ความหิวกระหายลดลง ขณะที่ยอดขายของ FireEye ลดลง คู่แข่งขนาดใหญ่เช่น Cisco Systems Inc. (NYSE: CSCO CSCOCisco Systems Inc34. 40-0. 03% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6

) ขยายการปรากฏตัวของพวกเขาในพื้นที่ผ่านการเข้าซื้อกิจการ ความไม่แน่นอนที่ FireEye จะมีความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน การชะลอตัวของการใช้จ่ายขององค์กรยังขัดขวางความต้องการในขณะที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารคนใหม่และคำแนะนำที่ลดลงส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน ความสัมพันธ์ หุ้นเก็งกำไรมีแนวโน้มที่จะได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาด แต่ความผันผวนของราคาหุ้นส่วนใหญ่มักเกิดจากเหตุการณ์ FireEye ไม่มีข้อยกเว้นในเรื่องนี้ จากการเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ FEYE มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.344 เทียบกับดัชนี S & P 500 และ 0. 348 สำหรับดัชนีอ้างอิงของเทคโนโลยี SPDR Select Sector (NYSEARCA: XLK XLKSel Sct Tech63 66 + 0 05%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6

) ค่าสัมประสิทธิ์เหล่านี้เพิ่มขึ้นเล็กน้อยในช่วง 12 เดือนที่นำไปสู่เดือนกรกฎาคม 2016 แต่ยังคงต่ำกว่า 0. 5. ค่าเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าปัจจัยอื่น ๆ มีบทบาทสำคัญมากในการกำหนดราคาหุ้นของ FEYE