สารบัญ:
Fidelity Balanced Fund ("FBALX") พยายาม การแข็งค่าของเงินทุนและรายได้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนเช่นหุ้นและตราสารที่ให้รายได้เช่นพันธบัตร รายละเอียดการลงทุนของกองทุนโดยทั่วไปมีหุ้นประมาณ 60% และหุ้นกู้ 40% การถือครองหุ้นของ บริษัท อยู่ในกลุ่ม บริษัท ขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตในขณะที่พันธบัตรส่วนใหญ่เป็นพันธบัตรรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือพันธบัตรของ บริษัท ที่มีอันดับเครดิตการลงทุนซึ่งหมายความว่า BBB หรือ Standard & Poor's ได้รับคะแนน BBB หรือสูงกว่า กองทุนจัดสรรส่วนแบ่งการถือครองพันธบัตรให้เป็นพันธบัตรที่ให้ผลผลิตสูงซึ่งมีความเสี่ยงสูง แต่ให้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น
กองทุนต้องมีเงินลงทุนขั้นต่ำ 2 เหรียญ 500 และมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0.56%
การจัดสรรสาขา
เนื่องจากกองทุนส่วนใหญ่ลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตภาคส่วนที่มีส่วนใหญ่มีแนวโน้มที่จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีวัฎจักรสูง กองทุนจัดสรร 19 22% ในภาคเทคโนโลยี, 17 22% ในการดูแลสุขภาพ, 15 86% ในด้านการเงิน
การถ่วงน้ำหนักประเทศ
Fidelity Balanced Fund เป็นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพของ U.. มีสินทรัพย์รวมกัน 93% ของกองทุนรวมที่ลงทุนใน บริษัท ที่ลงทุนในยูเอสเอสโดยส่วนใหญ่จะเป็น บริษัท ในสหราชอาณาจักร
Top Holdings
กองทุนรวมมีจำนวนผู้ถือครองทั้งหมด 1, 895 รายซึ่งไม่ได้รับการจัดสรรเกินกว่า 4% เป็นรายบุคคล Alphabet, Inc. ระดับ C (NASDAQ: GOOG GOOGAlphabet Inc1, 029. 70-0. 27% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็น บริษัท แม่ของ Google ซึ่งเป็น บริษัท ใหญ่ที่สุดของกองทุนนี้ การจัดสรรที่ 3. 1% เพิ่มขึ้นจาก 1. 8% ในเดือนมีนาคม 2015 กำไรจากตัวอักษรในช่วงปีที่ผ่านมาอยู่ที่ Apple, Inc. (Nasdaq: AAPL AAPLApple Inc174 48 +1. 15% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ขาดทุน การจัดสรรงบประมาณของ Apple ในกองทุนลดลงจาก 4% ในเดือนมีนาคม 2015 เหลือ 2. 6% ในเดือนมีนาคม 2016 แต่ บริษัท ยังคงอ้างว่าได้รับการจัดสรรสูงสุดเป็นอันดับสอง Danaher Corporation (NYSE: DHR DHRDanaher Corp92 64-0. 53% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) ซึ่งเป็นกลุ่ม บริษัท ขนาดใหญ่ที่ผลิตผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. ที่ 2. 5% เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 1. 4% ในเดือนมีนาคม 2015 นอกจากนี้ บริษัท อื่นอีกเพียงสองแห่ง ได้แก่ Roper Technologies, Inc. (NOPE: ROP ROPRoper Technologies Inc.258 00-0. 02% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) และ Ametek, Inc. (NYSE: AME AMEAMETEK Inc68. 15 + 0 72% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) ได้รับ การจัดสรรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตั้งแต่ 2% ขึ้นไป การกระจายตัว
กองทุน Fidelity Balanced ถูกครอบงำโดย บริษัท ขนาดใหญ่ซึ่งมีสัดส่วน 49% ของเงินกองทุนเพิ่มขึ้นจาก 44% ในปีที่ผ่านมาและมีขนาดใหญ่ซึ่งคิดเป็น 36% ของ เพิ่มขึ้นจาก 32% ในเดือนมีนาคม 2015 การจัดสรรวงเงินให้กับกองทุนลดลงจาก 157-11.3% และหุ้นขนาดเล็กมีจำนวนน้อยสุดที่ 3.5% ลดลงจาก 4% ในเดือนมีนาคม 2015 กองทุนมีความสมดุลที่ดีในด้านหุ้นและพันธบัตรและตามกลุ่ม นักลงทุนที่ต้องการลงทุนในหุ้นขนาดเล็กและ บริษัท ที่มีมูลค่าควรพิจารณากองทุนนี้เพิ่มเติมเช่นกองทุน FidelVision Small Cap Value Fund ("FCPVX")