กลยุทธ์การลงทุนทุกรูปแบบมีความเสี่ยง แต่ความเสี่ยงหลักในกลยุทธ์การลงทุนที่เพิ่มขึ้นคือไม่เคยกลับมา เป็นไปได้ในการลดความเสี่ยงนี้โดยการลงทุนในอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตมองหามูลค่าในหุ้นที่เติบโตและตามแนวโน้ม

การเจริญเติบโตเทียบกับกลยุทธ์การลงทุนมูลค่า

กองทุนเพื่อการเติบโตขึ้นอยู่กับตัวชี้วัดการเติบโตเฉลี่ยเช่นรายได้รายได้หรือกระแสเงินสดอิสระ เงินทุนเพื่อการเติบโตและ บริษัท ที่อยู่ในกลุ่มเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะกลับมาลงทุนในรายได้และค่าใช้จ่ายด้านทุนมากกว่าการแจกจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในรูปของเงินปันผล แม้ว่ากองทุนการเติบโตจะช่วยให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนสูงกว่าในระยะยาว แต่ก็มีความเสี่ยงมากกว่าหุ้นมูลค่า เป็นผลให้หุ้นที่มีการเติบโตเหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีระยะเวลานานขึ้น

กลยุทธ์การลงทุนทั้งหมดเป็นชุดการตัดสินใจที่กำหนดไว้ล่วงหน้า การตัดสินใจเหล่านี้ขึ้นอยู่กับเป้าหมายของนักลงทุนแต่ละราย นักลงทุนบางคนมีระยะเวลานานและอาจเสี่ยงต่อการลงทุนมากขึ้น นักลงทุนรายย่อยบางรายเป็นผู้ติดตามทฤษฎี "นก - ใน - มือ" ที่สร้างโดย Modigliani และ Miller (M & M) นักลงทุนเหล่านี้ชอบที่จะมีรายได้ในวันนี้มากกว่าคาดการณ์กำไรในวันพรุ่งนี้ เป็นคำพูดไปนกในมือมีมูลค่ามากกว่าสองในพุ่มไม้ โดยสรุปการเติบโตของเงินทุนโดยทั่วไปจะมุ่งเน้นการสร้างผลกำไรที่สูงขึ้นในวันพรุ่งนี้ นักลงทุนเติบโตคิดว่านกสองตัวในพุ่มไม้ดีกว่านกเดี่ยวของ M & M ในมือ

ในแง่ทั่วไปความเสี่ยงหลักของกลยุทธ์การลงทุนคือการเติบโตของรายได้ที่คาดว่าจะหรือรายได้รอการตัดบัญชีเป็นผลตอบแทน บางทีอัตราส่วนราคาต่อกำไรและอัตราส่วนราคาต่อการขายจะบ่งบอกถึงการลงทุนที่ได้รับผลกระทบมากเกินไปแทนที่จะเป็นราคาที่แท้จริง ไม่หงุดหงิดไม่มีวิธีที่จะช่วยป้องกันความเสี่ยงนี้ ต่อไปนี้เป็นเคล็ดลับสามข้อที่จะช่วยคุณ

ลงทุนในอุตสาหกรรมการเจริญเติบโต

ลงทุนใน บริษัท ในอุตสาหกรรมที่เติบโตอย่างรวดเร็ว อุตสาหกรรมเหล่านี้ล้วนเป็นจุดเริ่มต้นของแนวโน้มที่มีขนาดใหญ่เช่นอินเทอร์เน็ต จากพื้นฐานในทางปฏิบัติคุณต้องการเปรียบเทียบการเติบโตของหุ้นกับการเติบโตของอุตสาหกรรมและจากนั้นเปรียบเทียบการเติบโตของอุตสาหกรรมกับการเติบโตของ S & P 500 หรือมาตรฐานที่ยอมรับอื่น ๆ หาก บริษัท เติบโตกำไรมากกว่า 15 ถึง 20% ของค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมถือว่าเป็นหุ้นที่เติบโต แนวโน้มคือเพื่อนของคุณและ บริษัท เหล่านั้นในอุตสาหกรรมที่เจริญรุ่งเรืองมักจะได้รับประโยชน์จากพรีเมี่ยมในอุตสาหกรรมหุ้นที่คลุมเครือและเล็กนิดหน่อย ในหลอดเลือดดำนี้หุ้นที่มีมูลค่าตลาดต่ำอาจมีศักยภาพในการเติบโตสูงเช่นกัน

มองหาคุณค่าในการเจริญเติบโต

มีค่าในการเจริญเติบโตของหุ้นและมักจะถูกเปิดเผยในสมรรถนะที่สอดคล้องกันค้นหานักแสดงที่มีความสม่ำเสมอ มองหาหุ้นที่มีประวัติสำหรับ outperforming ตลาดรายได้รายได้และผลตอบแทนทั้งหมด ในกรอบนี้ให้มองหา บริษัท ในอุตสาหกรรมที่มีอุปสรรคสูงในการเข้าสู่แบรนด์ที่แข็งแกร่งและมีประวัติสำหรับการลงทุนอย่างหนักในด้านการวิจัยและพัฒนา ที่กล่าวว่าไม่ได้แคบเกินไป; รักษาความหลากหลายในผลงานของคุณด้วยอุตสาหกรรมการเติบโตมากกว่าหนึ่งแห่ง

ทำตามเทรนด์

แนวโน้มคือเพื่อนของคุณ แต่เมื่อโมเมนตัมเริ่มลดลงหรือถอยกลับไปในทิศทางตรงกันข้ามอย่าต่อต้านการกระตุ้นให้ลดความสูญเสียในระยะสั้น ด้วยเหตุผลเดียวกันนี้อย่าตั้งกำไร 8% เมื่อคุณใช้ความเสี่ยงมากขึ้น มุ่งมั่นในการได้รับผลตอบแทนสูงกว่าค่าเฉลี่ยของตลาด ซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีประสิทธิภาพดีที่สุดของคุณในช่วงที่ทำการแก้ไขตลาดไม่เพียง แต่ติดตามการวิ่งขึ้น

รูปแบบการลงทุนใด ๆ มีความเสี่ยงในการลงทุน แต่เมื่อกลยุทธ์การลงทุนของคุณขึ้นอยู่กับการมีนกสองตัวอยู่ในพุ่มไม้สิ่งสำคัญคือการพัฒนาระบบที่จะไม่ทำให้พวกเขาบินหนีจากคุณ