Schlumberger NV (NYSE: SLB SLBSchlumberger NV66. 43-0. 97% สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) อาจเป็นหุ้นที่เหมาะสมสำหรับแต่ละบุคคลของคุณ บัญชีเกษียณ (IRA) หรือ Roth IRA ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงของคุณ หุ้นของ บริษัท มีความผันผวนสูงและมีความเคลื่อนไหวที่สำคัญในด้านราคาพลังงาน จ่ายเงินปันผลที่เหมาะสม แต่เงินปันผลอาจมีความเสี่ยงหากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ยังคงต่ำ ยังคงหุ้นอาจมีศักยภาพเพิ่มขึ้นคว่ำถ้าราคาน้ำมันดิบและก๊าซธรรมชาติกลับขึ้น ตรวจสอบปัจจัยและเมตริกต่อไปนี้เพื่อพิจารณาว่าสต็อกเหมาะสมหรือไม่ดีสำหรับผลงานของคุณ

Schlumberger ความเป็นมา

Schlumberger เป็นผู้ให้บริการด้านน้ำมันแบบบูรณาการรายใหญ่ บริษัท ให้บริการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายแก่ผู้ผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ ซึ่งรวมถึงทุกอย่างตั้งแต่ชิ้นส่วนและของเหลวเพื่อประเมินการก่อตัวและการทดสอบไฮโดรคาร์บอน นอกจากนี้ บริษัท ยังให้บริการซอฟต์แวร์การจัดการข้อมูลและให้คำปรึกษาแก่ผู้ผลิตน้ำมัน

Schlumberger มีพนักงานกว่า 100,000 คนใน 80 ประเทศทั่วโลก บริษัท ดำเนินกิจการโดยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มคือกลุ่มตัวเก็บกักน้ำอ่างเก็บน้ำกลุ่มเจาะและกลุ่มการผลิต กลุ่มตัวเก็บข้อมูลอ่างเก็บน้ำมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ช่วยให้ บริษัท ผลิตน้ำมันสามารถหาแหล่งแร่ไฮโดรคาร์บอนได้ กลุ่มการขุดเจาะขายเทคโนโลยีและเครื่องมือสำหรับการวางตำแหน่งและการขุดเจาะบ่อน้ำมันและก๊าซ กลุ่มการผลิตอ่างเก็บน้ำให้บริการผลิตภัณฑ์และเครื่องมือที่ช่วยเพิ่มและยืดอายุของเงินฝากไฮโดรคาร์บอน

หุ้นความผันผวนสูง

Schlumberger เป็นหุ้นที่มีความผันผวนสูง หุ้นมีเบต้าเท่ากับ 1. 58 เมื่อเดือนตุลาคม 2015 ซึ่งบ่งชี้ว่ามีความผันผวนมากกว่า 1. ถึง 5 เท่าซึ่งตลาดหุ้นทั่วโลก มีการแกว่งราคาที่กว้างมากในช่วงปี 2014 และ 2015 สต็อกสั้นถึง $ 115 ในเดือนมิถุนายน 2014 จากนั้นลดลงสู่ระดับต่ำสุด 52 สัปดาห์ที่ประมาณ 70 ดอลลาร์ในช่วงต้นเดือนตุลาคม 2015 ลดลงกว่า 39% หากคุณถือหุ้น Schlumberger ใน IRA ของคุณคุณจะต้องสามารถทนต่อความผันผวนนี้ได้

หุ้นของ Schlumberger มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.64 จนถึงเดือนตุลาคม 2015 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานคือการวัดทางสถิติของการกระจายตัวของราคารอบค่าเฉลี่ย แม้ว่าจะค่อนข้างสูง แต่ก็ไม่สูงเท่ากับ บริษัท อื่นในภาคอุตสาหกรรม Halliburton มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.98 และ Baker Hughes มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.95

นักวิเคราะห์มีผลบวกกับ Schlumberger โดยมีการประเมินหุ้น 23 คะแนนและอีก 6 คะแนนให้คะแนนที่มีน้ำหนักเกิน ณ เดือนตุลาคม 2015 นักวิเคราะห์เพียงรายเดียวเท่านั้นที่มีหุ้นเป็นหุ้นที่มีน้ำหนักน้อยโดยไม่มีการขาย

ความสัมพันธ์ที่สูงกับราคาพลังงาน

สต็อกของ Schlumberger มีความสัมพันธ์กับราคาน้ำมันดิบสูงเช่นเดียวกับ บริษัท อื่นในภาคอุตสาหกรรม หุ้นมีความสัมพันธ์ระหว่าง 0.75 กับ United States Oil Fund ในช่วงสองปีที่ผ่านมา ณ เดือนตุลาคม 2015 กองทุนน้ำมัน United States Oil เป็นกองทุนแลกเปลี่ยนซื้อขาย (ETF) ซึ่งติดตามราคาน้ำมันดิบ การวัดที่ 1 แสดงถึงความสัมพันธ์ที่สมบูรณ์แบบในขณะที่ความสัมพันธ์ของ -1 แสดงถึงความสัมพันธ์เชิงลบที่สมบูรณ์แบบ ความสัมพันธ์กันระหว่าง 0.75 แสดงให้เห็นว่าเมื่อราคาน้ำมันพุ่งขึ้นและลงราคาของหุ้น Schlumberger จะไปในทิศทางเดียวกัน

หุ้นของ Schlumberger มีการเปลี่ยนแปลงราคาน้ำมันดิบซึ่งเป็นที่รู้จักในเรื่องความผันผวน ราคาน้ำมันดิบได้ปรับลดลงอย่างมากในปี 2557 และ 2558 เนื่องจากปริมาณการผลิตที่เพิ่มขึ้นในสหรัฐและความวิตกเกี่ยวกับการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของจีน หากราคาน้ำมันยังคงอยู่ในระดับต่ำในที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อ บริษัท ยังคง Schlumberger เป็น บริษัท ที่ใหญ่ที่สุดในภาคอุตสาหกรรมของตนโดยมียอดการตลาดมากถึง 99 พันล้านเหรียญ ณ เดือนตุลาคม 2015 จะสามารถทนต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงได้ง่ายกว่า บริษัท ขนาดเล็ก หากราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นในที่สุดราคาหุ้นปัจจุบันน่าจะเป็นโอกาสที่ดีสำหรับจุดเริ่มต้น ยังคงมีความเสี่ยงอย่างมากที่ราคาน้ำมันยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดัน

รายได้ที่เพิ่มขึ้นรายได้ที่ลดลง

Schlumberger มีรายได้เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2012 ซึ่งมีรายได้ 41 ดอลลาร์ 73 พันล้านในปี 2012 เพิ่มขึ้นจาก 5 5% จากปีก่อน รายได้สุทธิอยู่ที่ 45,000 ล้านเหรียญในปี 2013 เพิ่มขึ้น 8. 4% บริษัท มีรายได้เพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2557 เป็น 48 พันล้านเหรียญสหรัฐเพิ่มขึ้น 7. 3% ในปี 2556

รายได้สุทธิเพิ่มขึ้นจนถึงปี 2557 ที่ลดลง Schlumberger ได้รับ 5 เหรียญ 23 พันล้านในปี 2012 มีกำไร 9.4% จากปีก่อนหน้า รายได้สุทธิของปี 2013 อยู่ที่ 6 เหรียญ 8 พันล้านเพิ่มขึ้นแข็งแกร่งกว่า 30% อย่างไรก็ตามรายได้สุทธิลดลงในปี 2014 เป็น 5 เหรียญ 6 พันล้านลดลงกว่า 17%

การเติบโตของรายได้ที่สม่ำเสมอเป็นสัญญาณรั้นสำหรับนักลงทุน อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันดิบที่ลดลงส่งผลกระทบต่อรายได้ของผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ ผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่จะมีรายได้น้อยในการใช้จ่ายโครงการขุดเจาะใหม่ นี่สะท้อนจากรายได้ล่าสุด Schlumberger เห็นรายได้สำหรับไตรมาสที่สามของปี 2015 ลดลง 33% เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนหน้า บริษัท ลดการใช้ประโยชน์จากผลิตภัณฑ์และบริการของลูกค้า ทำให้นักวิเคราะห์คาดการณ์รายได้ในอนาคตลดลง อาจเป็นอุปสรรคต่อ บริษัท ที่ก้าวไปข้างหน้า

ประวัติการจ่ายปันผล

Schlumberger มีอัตราเงินปันผลตอบแทนประจำปีเท่ากับ 2.56% ณ เดือนตุลาคม 2015 ซึ่งเป็นจำนวนเงินปันผลต่อหุ้น 2 เหรียญต่อหุ้น เงินปันผลนี้น่าสนใจสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่ต้องการผลตอบแทนจากการลงทุนของพวกเขา นอกจากนี้ยังทำให้ Schlumberger เป็นหุ้นที่ดีใน IRA เนื่องจากคุณสามารถเลื่อนการเก็บภาษีจากเงินปันผลได้ อัตราเงินปันผลตอบแทนสูงขึ้นเนื่องจากราคาหุ้นปรับลดลง ราคาหุ้นและเงินปันผลโดยทั่วไปมีความสัมพันธ์ผกผัน

ความเสี่ยงในการลดหรือลดเงินปันผลเป็นประเด็นสำคัญ บริษัท อื่น ๆ ในกลุ่มน้ำมันและก๊าซธรรมชาติได้ถูกบังคับให้ลดการจ่ายเงินปันผลเนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ต่ำลงอย่างต่อเนื่อง ราคาหุ้นของ บริษัท เหล่านั้นลดลงอย่างมากจากการลดเงินปันผลดังกล่าว Schlumberger มีสัดส่วนการจ่ายเงินในปัจจุบันอยู่ที่ 59% อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเป็นตัวชี้วัดจำนวนเงินที่ บริษัท จะกลับคืนสู่ผู้ถือหุ้น นอกจากนี้ยังสามารถวัดความยั่งยืนของเงินปันผล อัตราส่วนการจ่ายเงิน 59% ดูเหมือนจะมีความยั่งยืนในขณะนี้

Schlumberger ยังสามารถขยายการจ่ายเงินปันผลได้อย่างต่อเนื่องแม้ว่าจะอยู่ภายใต้ร่มเงาของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ลดลงก็ตาม จำนวนเงินปันผลคือ 1 เหรียญ 51 ต่อหุ้นในปี 2557 บริษัท มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นอีก 24.7% ในปี 2558 โดย บริษัท มีอัตราการเติบโตของเงินปันผลในปีที่ผ่านมาอยู่ที่ 16.4% ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา