กองทุนที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยนแนวหน้า (ETF) และกองทุนรวมเป็นที่รู้กันดีว่าเป็นแหล่งทุนและภาคสินทรัพย์จำนวนมากที่มีต้นทุนต่ำ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2015 เป็นต้นไปกองหน้าเสนอกองทุน ETF และกองทุนรวมที่ลงทุนในหุ้นที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมในภาคพลังงานหรือ บริษัท ที่ผลิตหรือจัดหาพลังงานอย่างใดอย่างหนึ่ง บริษัท ในภาคพลังงานอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางธุรกิจด้านพลังงานเช่นการผลิตการสำรวจการวิจัยการอนุรักษ์และการส่งพลังงานหรือพลังงาน

Vanguard Energy ETF

Vanguard Energy ETF (NYSEARCA: VDE VDEVanguard Energy96. 18 + 2. 49% สร้างโดย Highstock 4. 2. 6 ) มุ่งมั่นที่จะจัดหานักลงทุนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพลังงาน ออกเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2547 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองหน้า VDE แนะนำโดย Vanguard Equity Investment Group กองทุนมีอัตราการหมุนเวียนอยู่ที่ 4% และมีค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ 12% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนพลังงานหุ้นคือ 0. 5%

ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2015 เป็นต้นไป ETF ของ Vanguard Energy มีโครงสร้างที่ถูกต้องตามกฎหมายในฐานะ บริษัท ด้านการลงทุนแบบเปิดซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวม 4 พันล้านเหรียญ มีอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันที่ 3.50% กองทุนนี้ใช้วิธีการจัดทำดัชนีเพื่อให้บรรลุผลการลงทุน ติดตามดัชนีตลาดพลังงานการลงทุนของ MSCI ในสหรัฐจนถึงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2553 และหลังจากนั้นก็เริ่มติดตามดัชนีราคาพลังงาน 25/25 ของ MSCI ที่ลงทุนในสหรัฐ VDE ใช้กลยุทธ์การจำลองแบบแบบเต็มรูปแบบและลงทุนทั้งหมดหรือเกือบทั้งหมดของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นที่มีดัชนีอ้างอิงซึ่งมีสัดส่วนใกล้เคียงกับดัชนี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 VDE มีอัตราผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปี 6.72% นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งขณะที่ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ US Spi-ril USI 25/50 เท่ากับ 6 61 % จากช่วงเดียวกัน จากสถิติย้อนหลัง 10 ปีที่ผ่านมา VDE มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานหรือความผันผวนเท่ากับ 22. 36%; ผลตอบแทนรายปีเฉลี่ย 2. 62%; อัตราส่วน Sharpe เท่ากับ 0.17; และอัตราส่วน Treynor ของ 1 3. เมื่อเทียบกับ MSCI ACWI NR USD, ดัชนีมาตรฐานสากลมีเบต้าของ 1. 04 และ alpha -0 99. สถิติระบุว่า VDE เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่ต้องการลงทุนในภาคพลังงาน

Vanguard Energy Fund นักลงทุนหุ้น

Vanguard Energy Fund Investor Shares เป็นกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นซึ่งจะช่วยให้นักลงทุนได้รับความสนใจกับภาคพลังงานทั่วโลกที่มีต้นทุนต่ำ กองทุนนี้ออกเมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2527 โดยได้รับการสนับสนุนจากกองหน้า บริหารโดยกลุ่มการลงทุนตราสารทุน Vanguard และ Wellington Management Company LLP การลงทุนขั้นต่ำ 3,000 เหรียญเป็นสิ่งจำเป็นและผู้ลงทุนจะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่อปีเป็น 037%

ณ วันที่ 30 กันยายน 2015 กองทุนนี้มีอัตราผลตอบแทนต่อปี 10.42% โดยเฉลี่ยตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง ดัชนีพลังงานของสหประชาชาติซึ่งประกอบด้วยข้อมูลจากดัชนี S & P 500 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2543 ดัชนี S & P Energy Sector จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553 และหลังจากนั้นดัชนีดัชนีประเทศพลังงานโลกของ MSCI มีอัตราผลตอบแทนต่อปีเฉลี่ย 11 06% ในช่วงเวลาเดียวกัน

หุ้นนักลงทุนของ Vanguard Energy Fund ใช้วิธีการจัดการที่ใช้งานอยู่และภายใต้สภาวะตลาดทั่วไปลงทุนอย่างน้อย 80% ของสินทรัพย์สุทธิทั้งหมดในหุ้นสามัญที่ประกอบธุรกิจด้านพลังงานเป็นหลัก กองทุนมีมูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม 8 เหรียญ 3 พันล้านเหรียญในขณะที่กลุ่มผู้ลงทุนมีสินทรัพย์สุทธิรวม 2 เหรียญ 7 พันล้าน

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2015 การจัดสรรอุตสาหกรรมของห้าอันดับแรกของกองทุนเป็น 39% 1% ของน้ำมันและก๊าซรวม สำรวจและผลิตน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 35% 8. อุปกรณ์และบริการน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 70% 6. การกลั่นและการตลาดน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ 70% และ 4% ในการจัดเก็บน้ำมันและก๊าซและการขนส่ง

จากข้อมูลต่อไป 10 ปีหุ้นทุนของ Vanguard Energy Fund นักลงทุนมีความผันผวนเฉลี่ยต่อปี 23. 31%; ผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ 1. 38%; อัตราส่วน Sharpe ของ 0 12; และอัตราส่วน Treynor เท่ากับ 0. 1% เมื่อเทียบกับดัชนีมาตรฐานสากลจะมีเบต้าเท่ากับ 1. 14 และอัลฟา -2 45. การวิเคราะห์ทฤษฎีสถิติของทฤษฎีการลงทุนอันทันสมัย ​​(MPT) ระบุว่ากองทุนนี้เหมาะสำหรับนักลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงที่แสวงหาการลงทุนที่มีต้นทุนต่ำและได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นต่อภาคพลังงานทั่วโลก