VCSAX, FDFAX, RYCIX: การจ่ายเงินปันผลเพื่อผู้บริโภค Investopedia

VcsaX vcAaáhf Dr Virginia. (เมษายน 2024)

VcsaX vcAaáhf Dr Virginia. (เมษายน 2024)
VCSAX, FDFAX, RYCIX: การจ่ายเงินปันผลเพื่อผู้บริโภค Investopedia

สารบัญ:

Anonim

ภาคหลักของสินค้าอุปโภคบริโภคมีการป้องกันและภาวะเศรษฐกิจถดถอยเป็นส่วนใหญ่ นักลงทุนระยะยาวที่กำลังมองหาการเพิ่มการป้องกันพอร์ตการลงทุนในรูปแบบของสินค้าคงคลังผู้บริโภคที่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลควรหันไปใช้กองทุนรวม 3 กองทุนนี้

กองทุนดัชนีอุปโภคบริโภคของกองหน้าแนวหน้า (VCSAX)

ดัชนีหุ้นกลุ่มผู้บริโภคดัชนีแนวปะทะ (Vanguard Consumer Funds Admiral Shares: VCSAX) เป็นกองทุนดัชนีแบบพาสซีฟที่พยายามสะท้อนผลการดำเนินงานของดัชนีตลาดการลงทุนของ MSCI / Consumer Staples ซึ่งติดตามได้ หุ้นผู้บริโภคหลักในสหรัฐของการเพิ่มทุนทั้งหมดของตลาด เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กองทุนรวมมีสินทรัพย์รวม 4 เหรียญสหรัฐ 2 พันล้านบาทอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 1% อัตราผลตอบแทน 3. 34% อัตราการหมุนเวียนประจำปี 6% และคะแนนสี่ดาวจาก Morningstar Investment Research การลงทุนขั้นต่ำคือ 100,000 เหรียญซึ่งทำให้นักลงทุนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงได้

99% ของพอร์ทการลงทุนถูกจัดสรรให้กับหุ้น U. , 0. 34% เป็นเงินสดและ 0. 13% ใน Non-U หุ้น S. ผู้บริโภคหลักเย็บเล่มเซกเตอร์ 94% 47% ของพอร์ตการลงทุนอื่น ๆ 4. 96% ในการดูแลสุขภาพ 0. 21% ในอุตสาหกรรม 0. 18% ในเทคโนโลยี 0. 13% ในวัสดุและ 0. 06% ใน การตัดสินใจของผู้บริโภค

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX)

Fidelity Select Consumer Staples Portfolio (FDFAX) เป็นกองทุนรวมที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นซึ่งต้องลงทุนอย่างน้อย 80% ของพอร์ตการลงทุนในหุ้นทุนหลักของผู้บริโภคทั่วโลก ผู้จัดการลงทุนบางห้องเลื้อยในการลงทุนนอกภาค ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุน Fidelity มีสินทรัพย์รวม 3 เหรียญ 5 พันล้านบาทอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 76% อัตราผลตอบแทน 1.45% อัตราส่วนการหมุนเวียนประจำปี 42% และคะแนนสามดาวจาก Morningstar การลงทุนขั้นต่ำคือ $ 2, 500

79% ของพอร์ทการลงทุนถูกจัดขึ้นในหุ้นใน U. , 17.7% จัดสรรให้กับกลุ่มที่ไม่ใช่ U หุ้น S. และ 2. 7% ถือเป็นเงินสด กลุ่มผู้บริโภคเย็บเล่มครอบคลุม 88. 03% ของกองทุนที่มีอีก 10 08% จัดสรรให้กับการดูแลสุขภาพ, 1. 84% เพื่อการตัดสินใจของผู้บริโภคและ 0. 05% กับภาควัสดุ

Rydex Consumer Products Fund (RYCIX)

กองทุนรวมผลิตภัณฑ์เพื่อผู้บริโภค Rydex ("RYCIX") ต้องมีสัดส่วนอย่างน้อย 80% ของพอร์ตการลงทุนที่ถืออยู่ใน U.S. นอกจากนี้กองทุนยังสามารถได้รับการจัดสรรอนุพันธ์ในรูปแบบสัญญาฟิวเจอร์สและออปชั่นในแต่ละ บริษัท และดัชนีหุ้นโดยรวม เมื่อวันที่มีนาคม 2016 กองทุน Rydex มีเงิน 497 เหรียญ สินทรัพย์รวม 9 ล้านบาทอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1. 34% อัตราผลตอบแทน 0.73% อัตราการหมุนเวียนที่ใช้งานอยู่ที่ 87% และการจัดอันดับสี่ดาวจาก Morningstar กองทุนรวมนี้ยังมีเงินลงทุนขั้นต่ำอยู่ที่ $ 2, 500

92% ของพอร์ทการลงทุนถูกจัดขึ้นในหุ้น U. , 6ถือหุ้น 31% ใน Non-U หุ้น S. , 0. 92% เป็นเงินสดและ -0 02% ของพอร์ตการลงทุนที่ถือไว้ในอีก (ตราสารอนุพันธ์ระยะสั้น) กลุ่มผู้บริโภคเย็บเล่มถือ 99. 05% ของกองทุนมีเพียง 0. เทคโนโลยี 56% และ 0. 39% ในอุตสาหกรรม