ภาพรวมกองทุนตราสารหนี้สากลโลก (High-Yield Global Bond Funds: GGBFX, PRSNX, LSGBX) | > ภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้สากล High-Yield Global Funds (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

ภาพรวมกองทุนตราสารหนี้สากลโลก (High-Yield Global Bond Funds: GGBFX, PRSNX, LSGBX) | > ภาพรวมของกองทุนตราสารหนี้สากล High-Yield Global Funds (GGBFX, PRSNX, LSGBX)

สารบัญ:

Anonim

การลงทุนในกองทุนพันธบัตรทั่วโลกจะเพิ่มผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นและช่วยลดผลกระทบของตลาดที่ผันผวนต่อพอร์ตการลงทุนโดยรวม กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลกลงทุนในตราสารหนี้ที่มีตราสารคงที่ในประเทศต่างๆทั่วโลกเพิ่มผลประโยชน์ด้านการกระจายผลตอบแทนภายในส่วนของรายได้คงที่ของพอร์ตลงทุน สินทรัพย์ประเภทนี้สามารถทำหน้าที่ป้องกันความเสี่ยงจากอัตราเงินเฟ้อและสกุลเงิน กองทุนโลกอาจลงทุนในประเทศใดก็ได้รวมทั้งประเทศบ้านเกิดของตัวเองขณะที่กองทุนระหว่างประเทศลงทุนในประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศบ้านเกิดของตน ทั้งสามกองทุนให้ผลตอบแทนสูงไม่ได้รับภาระใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพวกเขา

กองทุนเปิดวีซ่าโกลบอลบอนด์ฟันด์ ("กองทุนเปิดวีซ่าโกลบอลบอนด์") (Global Bond Fund Investor Class - "GGBFX") พยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดให้กับผลกำไรจากเงินทุนและรายได้ในขณะที่รักษามูลค่าเงินทุนไว้โดยการลงทุน ในพอร์ตการลงทุนที่หลากหลายซึ่งประกอบด้วยหลักทรัพย์ที่มีตราสารหนี้ส่วนกลางทั่วโลกโดยมีระยะเวลาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักระหว่างสามถึง 10 ปี กองทุนรวมอาจลงทุนในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูง

กองทุนรวมตราสารหนี้ทั่วโลกจะลงทุนในหลักทรัพย์ 716 แห่งโดยมีระยะเวลา 6 ปีที่มีผลบังคับใช้ สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีน้ำหนักมากที่สุดในพอร์ตการลงทุนที่ 67.5%; ถัดไปห้าอันดับแรกของประเทศซึ่งประกอบด้วย 18 2% ของพอร์ตการลงทุน ได้แก่ ญี่ปุ่นแคนาดาเม็กซิโกอิตาลีและบราซิล ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณได้ของกองทุนมีมูลค่าเท่ากับ 5. 64% และมีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารประมาณ 408 ล้านเหรียญ (AUM) ณ เดือนมีนาคมปีพ. ศ. 2563 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ 30 วันที่อัตราร้อยละ 6.18 กองทุนนี้สามารถเข้าถึงได้มากเนื่องจากการลงทุนขั้นต่ำเพียง $ 1, 000

T กองทุนส่วนใหญ่ (Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund: PRSNX)

กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ที. ที. ริววี่ ("PRSNX") เป็นกองทุนที่ให้ความช่วยเหลือแก่นักลงทุนที่มีรายได้สูงพร้อมกับศักยภาพในการแข็งค่าของเงินทุน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (MBS) หลักทรัพย์ค้ำประกันการค้ำประกันในเชิงพาณิชย์ (CMBS) และหลักทรัพย์ที่ได้รับการสนับสนุนด้านสินทรัพย์ (ABS) นอกจากนี้ยังใช้รูปแบบการจัดสรรสินทรัพย์เพื่อสร้างกลุ่มตราสารหนี้ที่มีความหลากหลายทั้งในและต่างประเทศ ) พร้อมหุ้นที่ต้องการ กองทุนอาจลงทุนได้มากถึง 65% ของสินทรัพย์ในพันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงและไม่เกิน 50% ในกลุ่มที่ไม่ใช่ U หลักทรัพย์สกุลเงินต่างประเทศของ S. ซึ่งรวมถึงตราสารที่ออกในประเทศตลาดเกิดใหม่ กองทุนนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อรักษาระดับการถัวเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของพอร์ทการลงทุนระหว่าง 4 ถึง 15 ปี

กองทุนตราสารหนี้ทั่วโลกของ T. Rowe Price ลงทุนในหลักทรัพย์ที่แตกต่างกันถึง 407 หลักทรัพย์และมีระยะเวลา 5 ปีย้อนหลังอย่างมีสาระสำคัญ เงินลงทุนที่ออกในสหรัฐอเมริกาประกอบด้วย 499% ของพอร์ตการลงทุนทั้งหมดขณะที่ห้าอันดับแรกในต่างประเทศซึ่งมีสัดส่วน 19.7% ของพอร์ต ได้แก่ เยอรมนีเม็กซิโกแคนาดาอิตาลีและจีน ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่คำนวณได้ของกองทุนมีมูลค่า 3.78% และมีส่วนของ AUM ประมาณ 329 ล้านเหรียญ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งชาติ (ก.ล.ต. ) อายุ 30 วันที่อัตราร้อยละ 3.76 และการลงทุนขั้นต่ำคือ 2 500 เหรียญสหรัฐกองทุนตราสารหนี้โลก (Loomis Sayles Global Bond Fund: LSGBX)

Class ("LSGBX") แสวงหาผลตอบแทนจากการลงทุนโดยรวมสูงโดยรวมรายได้ปัจจุบันและรายได้ที่เพิ่มสูงขึ้น เป็นการผสมผสานระหว่างการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์จากบนลงล่างด้วยการคัดเลือกด้านความปลอดภัยด้านล่างจากด้านการวิจัยเพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ กองทุนนี้ลงทุนในหลักทรัพย์ตราสารหนี้ประเภทตราสารลงทุนในระดับโลกจำนวนมากทั่วโลก แต่อาจลงทุนได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของสินทรัพย์ทั้งหมดของตนในพันธบัตรที่ไม่มีการลงทุน อาจลงทุนในหลักทรัพย์ใดก็ได้ในสกุลเงินใด ๆ

Loomis Sayles Global Bond Fund ลงทุนในหลักทรัพย์แต่ละประเภทโดยมีระยะเวลาลงทุนเฉลี่ย 382 หลักทรัพย์และมีอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 6. 42 ปี ประเทศที่มีน้ำหนักมากที่สุด 5 อันดับแรกของสหรัฐฯ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา 31 ประเทศ 7% ญี่ปุ่น 13,4% สหราชอาณาจักร 7,6% อิตาลีอิตาลี 6,4% และเม็กซิโก 4% กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุนพันธบัตรที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีอยู่โดยประมาณ 1 เหรียญ 7 พันล้านใน AUM ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนของ SEC 30 วันที่ 12% ระดับสถาบันของกองทุนมีการลงทุนขั้นต่ำ 100,000 เหรียญซึ่งอาจไม่สามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนรายย่อยหลายราย แต่กองทุน Loomis Sayles Global Bond Fund มีหุ้น Class R ("LSGLX") ด้วยการลงทุนเริ่มแรกขั้นต่ำ 2 เหรียญและอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 1%