VEDTX, VUSTX: 3 กองทุนเปิดพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูง (High-Yielding Government Bond Mutual Funds)

Tembang tresno (อาจ 2024)

Tembang tresno (อาจ 2024)
VEDTX, VUSTX: 3 กองทุนเปิดพันธบัตรรัฐบาลที่ให้ผลตอบแทนสูง (High-Yielding Government Bond Mutual Funds)

สารบัญ:

Anonim

พอร์ตการลงทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวลงทุนอย่างน้อย 90% ของหุ้นกู้ในพันธบัตรที่รัฐบาล U. S. หรือหน่วยงานรัฐบาลที่ได้รับการสนับสนุนสนับสนุน แม้ว่าเงินทุนเหล่านี้จะไม่ปลอดจากความเสี่ยง แต่การสนับสนุนจากรัฐบาลนี้จะช่วยลดความเสี่ยงด้านเครดิตของพอร์ตการลงทุนเหล่านี้เนื่องจากรัฐบาลยูเอ็นไม่น่าจะผิดนัด ภายใต้สถานการณ์ปกติเงินเหล่านี้มีแนวโน้มที่จะมีระยะเวลาเฉลี่ยที่มีประสิทธิภาพโดยเฉลี่ยมากกว่า 10 ปีหรือมีระยะเวลานานกว่าหกปี กองทุนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวทั้งสามกองทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงทั้งสามแห่งไม่มียอดขายตั้งแต่เดือนมีนาคม 2559

(VEDTX) ติดตามกองทุน Barclays US Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index ซึ่งเป็นกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำสุด ดัชนีหลักทรัพย์ระยะยาวที่มีการให้เครดิตเป็นศูนย์ (zero-coupon US-Treasury) กองทุนนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างรายได้ในปัจจุบันสูงและมีคุณภาพเครดิตสูง กองทุนนี้เป็นหนึ่งในกองทุนรวมระยะยาวที่มีอยู่ไม่กี่แห่งที่พร้อมใช้งาน

ณ เดือนมีนาคมปี พ.ศ. 2559 กองทุนมีการลงทุนในหุ้นกู้จำนวน 74 หุ้นซึ่ง ได้แก่ พันธบัตรตั๋วเงินคลัง (T-bond) พอร์ตการลงทุนมีอายุเฉลี่ย 25 ​​ปีระยะเวลาเฉลี่ย 2 ปีและระยะเวลาเฉลี่ย 24 ปี 8 ปี กองทุน Vanguard Extended Duration Treasury Index ไม่มีเงินสำรองระยะสั้น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของกองทุนคำนวณจากผลตอบแทนของกองทุน 36 เดือนย้อนหลังเทียบกับเกณฑ์อ้างอิงที่เกี่ยวข้องคือ 17. 84% มีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 08% ซึ่งต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่มีสัดส่วนการถือครองเดียวกัน 87% ณ วันที่มีนาคม 2016 อัตราผลตอบแทนของ SEC ปัจจุบัน 30 วันเท่ากับ 2. 66% กองทุนมีการลงทุนขั้นต่ำ 5 ล้านเหรียญซึ่งเป็นกองทุนพันธบัตรระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในตลาด ณ เดือนมีนาคม 2016

(VUSTX)

Vanguard Long-Term Treasury Fund (VUSTX) ลงทุนในตราสารหนี้ระยะยาวที่ออกโดยรัฐบาลโดยตรง กองทุนนี้มีลักษณะคล้ายกับกองทุน Vanguard Extended Duration Treasury Index แต่ประเภทการลงทุนของกองทุนรวมในกองทุนนี้มีการลงทุนขั้นต่ำที่ต่ำกว่ามากเพียง 3,000 เหรียญสหรัฐฯและมีระยะเวลา 17 ปีทำให้ความเสี่ยงด้านอัตราดอกเบี้ยลดลงมาก เป็นกองทุนที่เหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนที่ต้องการรายได้ดอกเบี้ยซึ่งสามารถทนต่อความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยสูง

กองทุนรวมลงทุนในหุ้นกู้จำนวน 55 สกุลเงิน ตราสารหนี้ที่รัฐบาลถือครองไว้ (MBS) คิดเป็น 0.9% ของระยะยาวและเงินสำรองระยะสั้นคิดเป็น 0.4% ของจำนวนเงินที่ได้รับในระยะสั้น . ขณะที่ระยะเวลาการลงทุนของกองทุนอยู่ที่ 17 ปีระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผลเฉลี่ยอยู่ที่ 25. 3% หุ้นนักลงทุนธนารักษ์ระยะยาวกองหน้ามีอัตราส่วนค่าใช้จ่ายเป็น 02% ซึ่งเป็น 68% ต่ำกว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของกองทุนที่มีสัดส่วนการถือครองเดียวกัน ณ เดือนมีนาคมปี 2016 กองทุนมีอัตราผลตอบแทนของหลักทรัพย์ 30 วันที่ 2.32%

PIMCO Long-Term U. S. Government Fund (PLGDX)

กองทุน PIMCO ระยะยาว U. S. Government Fund ("PLGDX") พยายามที่จะเพิ่มผลตอบแทนสูงสุดและรักษาเงินทุนไว้โดยการลงทุนในหลักทรัพย์รัฐบาลของรัฐบาลในระยะยาว กองทุนนี้เหมาะสมที่สุดสำหรับการเป็นผู้ถือหุ้นหลักของนักลงทุนที่มีความเสี่ยงหรือเพื่อช่วยในการกำหนดพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดการณ์แนวโน้มอัตราดอกเบี้ย ดัชนีอ้างอิงของกองทุนคือดัชนี Barclays Long Treasury Index ซึ่งประกอบด้วยหุ้นของยูเอสเอสธนารักษ์ที่มีอายุ 10 ปีหรือมากกว่านั้น

พอร์ตโฟลิโอมีอายุ 17 ปีและมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 10. 03% พันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกำหนดเกินกว่า 20 ปีประกอบด้วย 78. 39% ของพอร์ตการลงทุนในขณะที่พันธบัตรที่มีระยะเวลาครบกำหนดตั้งแต่ 10 ถึง 20 ปีประกอบด้วย 14. 54% สินทรัพย์ที่เหลืออยู่จะถูกจัดสรรให้เป็นรายการที่มีระยะเวลาครบกำหนดไม่เกิน 10 ปี ระยะเวลาเฉลี่ยที่แท้จริงของกองทุน PIMCO ระยะยาวอายุ 24 ปีถึง 26 ปี กองทุนสำรองเลี้ยงชีพนี้ลงทุนในหลักทรัพย์ของ U. S. จำนวน 82. ลงทุน 3% ในขณะที่สินทรัพย์ที่เหลือจะถูกจัดสรรให้ MBS, หลักทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงและหลักทรัพย์ในเขตเทศบาล อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนรวมเท่ากับร้อยละ 875 และอัตราผลตอบแทนของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. 30 วัน ณ เดือนมีนาคม 2559 มีค่าเท่ากับร้อยละ 98