VASGX: Vanguard LifeStrategy Growth Fund วิเคราะห์หลักทรัพย์ 4 อันดับแรก

Vanguard LifeStrategy Growth Fund - VASGX (อาจ 2024)

Vanguard LifeStrategy Growth Fund - VASGX (อาจ 2024)
VASGX: Vanguard LifeStrategy Growth Fund วิเคราะห์หลักทรัพย์ 4 อันดับแรก

สารบัญ:

Anonim

เมื่อมาถึงกองทุนดัชนีกลุ่ม Vanguard ได้เป็นผู้นำในการเริ่มต้น ในปีพ. ศ. 2519 ได้มีการจัดตั้งกองทุนดัชนีแรกซึ่งเป็นกองทุน Vanguard Total Stock Index Index ("VTSMX") ซึ่งมีมูลค่าเพิ่มขึ้นเป็น 389 พันล้านเหรียญในสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร (AUM) ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 สิบปี (VBMFX) ซึ่งมีมูลค่าถึง 153 พันล้านเหรียญใน AUM (VGTSX) และ Vanguard Total International Bond Index กองทุนรวมหุ้นนักลงทุน ("VTIBX") Vanguard เป็นคนแรกที่แนะนำกองทุนดัชนีของกองทุนดัชนีด้วย LifeStrategy Funds LifeStrategy Funds คือชุดของกองทุนที่มีความหลากหลายและมีต้นทุนต่ำโดยใช้กองทุน Total Index เป็นรากฐานในการสร้างการปันส่วนพอร์ตต่างๆตามวัตถุประสงค์ความเสี่ยง

ซีรี่ส์ให้การจัดสรรตามความเสี่ยงสำหรับนักลงทุนที่มีความคิดอนุรักษ์นิยมปานกลางเติบโตและมุ่งเน้นรายได้ หุ้นนักลงทุนของ Vanguard LifeStrategy Growth Fund ("VASGX") มีการปฐมนิเทศเชิงรุกมากที่สุดโดยมี 80% ของสินทรัพย์ที่ถือครองอยู่ในหุ้นประมาณ 50% ในประเทศและ 30% ในต่างประเทศและ 20% ในหุ้นกู้ ณ วันที่ 18 มีนาคม 2016 กองทุนมีจำนวนเงินลงทุน 10.7 พันล้านใน AUM ที่ลงทุนเพื่อติดตามดัชนี Growth Composite Index ของ Vanguard มันถูกออกแบบมาเพื่อความเสี่ยงที่ราบรื่น แต่นักลงทุนไม่ควรคาดหวังว่ามันจะดีกว่าตลาดที่กว้างขึ้น อย่างไรก็ตามด้วยความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจากตลาดตราสารหนี้ทั่วโลก VASGX มีศักยภาพที่ดีกว่าในตลาดที่ลดลง ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมากองทุนนี้กลับมาแล้ว 4.91% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 7.4% ในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ณ เดือนมีนาคม 2016 จนถึงวันที่ 18 มีนาคม 2016 VASGX มีกำไรเป็น 0 77% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 15% และมีเพียง 4 กองทุนดัชนีแนวหน้าเท่านั้น

Vanguard Total Stock Market Index ส่วนแบ่งการลงทุนของกองทุน

The Vanguard Total Stock Index Index มีจำนวนผู้ถือหน่วยลงทุนสูงสุดที่ 48% น้ำหนัก 52% ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559 เป็นเจ้าของ มากกว่า 3, 500 หุ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของ MSCI US Broad Market Index ซึ่งประกอบด้วย 99.5% ของมูลค่าตลาดรวมทั้งหมดของตลาดหุ้นสหรัฐฯ กองทุนนี้หันไปหาหุ้นขนาดใหญ่ แต่รวมถึงน้ำหนักของการใช้อักษรตัวพิมพ์ใหญ่ทั้งหมดโดยขึ้นอยู่กับการถ่วงน้ำหนักของดัชนีอ้างอิง การเปิดรับหุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กทำให้ บริษัท มีผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาของ Standard & Poor's (S & P) 500 Index ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ณ 2016 กองทุนกลับ 6. 83% และในช่วงห้าปีที่ผ่านมาจะกลับ 11 6% ณ วันที่ 18 มีนาคม 2016 ผลตอบแทนของ YTD เท่ากับ 0. 25% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของกองทุนคือ 016%

กลุ่มนักลงทุนของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพระดับแนวหน้ากองหน้าของกองทุนรวมระดับแนวหน้าของอังกฤษมีสัดส่วนการถือหุ้น 31.65% ณ วันที่ 29 ก. พ. ย. 2016 มีสินทรัพย์ 183 พันล้านเหรียญ ลงทุนในเกือบ 6,000 หุ้นที่ติดตามดัชนี MSCI ACWI จากสหรัฐอเมริกา - อินเวสเมนท์มาร์เก็ตติ้ง การถือครองส่วนใหญ่มาจากตลาดที่พัฒนาแล้วและ 20% มาจากตลาดเกิดใหม่ ได้แก่ ไต้หวันและเกาหลีใต้ กองทุนนี้มีส่วนสำคัญอย่างมากกับ บริษัท ระดับโลกที่มีขนาดใหญ่เช่น Royal Dutch Shell plc (NYSE: RDS-A), Nestle SA (OTC: NSRGY) และ Novartis AG (NYSE: NVS

NVSNovartis83 44-0) 31%

สร้างด้วย Highstock 4. 2. 6 ) ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมากองทุนกลับคืนมา 1. 94% และในช่วงห้าปีที่ผ่านมา บริษัท ได้คืนเงิน 1. 47% ณ วันที่ 17 มีนาคม 2016 ผลตอบแทนของ YTD มีค่าเป็นลบ 0 04% กองทุนมีอัตราส่วนค่าใช้จ่าย 0. 19% Vanguard Total Market Index Index กองทุนหุ้นนักลงทุน The Vanguard Total Market Index Index กองทุนหุ้นนักลงทุนมีน้ำหนัก 13.67% ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559 กองทุนมีสินทรัพย์ลงทุนมากกว่า 150 พันล้านเหรียญ - พันธบัตรคุณภาพการลงทุนระดับสูง ณ วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 มีการจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลและรัฐบาลรวม 52% และหุ้นกู้ 27% กองทุนนี้ออกแบบมาเพื่อติดตามประสิทธิภาพและผลตอบแทนของ Barclays U. S. Aggregate Float Adjusted Index มันกลับมา 4. 61% ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาและ 3. 31% ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา YTD ณ วันที่ 17 มีนาคม 2559 กองทุนมีกําไรเพิ่มขึ้นรอยละ 42 อัตราส่วนค่าใช้จ่ายอยู่ที่ 16%

Vanguard Total International Bond Index Fund ส่วนนักลงทุน

กองทุน Vanguard Total International Bond Index กองทุนมีมูลค่าหุ้นเฉลี่ยอยู่ที่ 6.13% ณ วันที่ 29 ก.พ. 2559 กองทุนเปิดโอกาสให้นักลงทุนได้รับผลตอบแทนที่คุ้มค่า การได้รับพันธบัตรระหว่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2559 สินทรัพย์มูลค่า 53,000 ล้านเหรียญของ บริษัท ได้ลงทุนไปในเกือบ 4,000 หุ้นเพื่อติดตามผลการดำเนินงานของดัชนี Barclays Global Aggregate จากดัชนีลอยตัวแบบลอยตัวแบบลอยตัวของสหรัฐฯ กองทุนนี้มีการถ่วงน้ำหนักอย่างมากต่อพันธบัตรรัฐบาลและรัฐบาลที่เกี่ยวข้องจากประเทศที่พัฒนาแล้ว แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับตลาดเกิดใหม่ กองทุนที่มีอายุน้อยกว่าสามปีกลับคืนมา 2. 23% จากปีก่อนและผลตอบแทนของ YTD เท่ากับ 3. 24% อัตราส่วนค่าใช้จ่ายของ บริษัท เท่ากับร้อยละ 17