มีหลายปัจจัยในการพิจารณากิจกรรมประจำวันทั่วไปและความรับผิดชอบในงานสำหรับผู้จัดการพอร์ตโฟลิท ETF ในบรรดาปัจจัยเหล่านี้มีหลายอย่างเช่นกองทุนสำรองเลี้ยงชีพขั้นพื้นฐานไม่ว่าจะเป็น ETF ที่มีการจัดการอย่างกระตือรือร้นหรือกองทุนที่มีส่วนร่วมในการลงทุนในดัชนีแบบพาสซีฟและพนักงานฝ่ายจัดการที่มีขนาดใหญ่จะช่วยในการประเมินการลงทุนและการจัดการบริการลูกค้าได้อย่างไร งาน กิจกรรมของผู้จัดการกองทุน ETF แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการตัดสินใจลงทุนในกองทุนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์กับลูกค้า / ลูกค้า

การจัดการการลงทุน

ความรับผิดชอบหลักของผู้จัดการกองทุน ETF คือการจัดการการลงทุนในพอร์ตโฟลิโอ ผู้จัดการผลงานเป็นผู้รับผิดชอบในการตัดสินใจลงทุนในผลงานของกองทุน ผู้จัดการกองทุนอีทีเอฟดำเนินการในการวิจัยและการประเมินผลงานหรือการประเมินสินทรัพย์อื่น ๆ ติดตามกิจกรรมการตลาดและแนวโน้มตลอดจนตรวจสอบข่าวและเงื่อนไขทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อความสามารถในการทำกำไรของพอร์ทการลงทุน การประเมินความเสี่ยงเป็นส่วนสำคัญของการจัดการพอร์ตโฟลิโอโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีการพิจารณาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในการถือครองพอร์ตการลงทุน

งานในการตัดสินใจเลือกลงทุนเป็นไปอย่างมากกับ ETF ที่ได้รับการจัดการอย่างกระตือรือร้นซึ่งเป็นไปตามดัชนี กองทุนดัชนีแบบพาสซีฟมักจะทำการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในพอร์ตโฟลิกเฉพาะเมื่อดัชนีปรับตัวเป็นระยะ ๆ อย่างไรก็ตามแม้แต่การจัดการกองทุนดัชนีก็ต้องมีการประเมินการลงทุนเป็นประจำ เป็นปกติสำหรับกองทุนดัชนีที่จะกระทำบางส่วนของสินทรัพย์เพื่อการลงทุนที่ไม่อยู่ในดัชนีอ้างอิง ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนจะเป็นตัวเลือกการลงทุนเพิ่มเติม ผู้จัดการดัชนี ETF เป็นผู้ประเมินเป็นระยะ ๆ ว่าดัชนีอ้างอิงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดในการบรรลุเป้าหมายการลงทุนของกองทุนหรือไม่

ในการตัดสินใจลงทุนผู้จัดการพอร์ตการลงทุนมักจะได้รับความช่วยเหลือจากทีมวิจัยนักวิเคราะห์ตลาดและผู้ค้า มีการประชุมทีมงานซึ่งนักวิเคราะห์หรือนักวิจัยมอบหมายให้ครอบคลุมบางส่วนของพอร์ตการลงทุนรายงานและเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับการถือครองพอร์ตการลงทุนที่มีอยู่หรือที่เสนอไว้ ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนอาจติดต่อนักวิเคราะห์รายอื่น ๆ ภายนอกทีมงานของกองทุนเพื่อขอข้อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอนาคต เพื่อที่จะประเมินการลงทุนอย่างถูกต้องผู้จัดการฝ่าย ETF ไม่เพียง แต่พึ่งพาการวิเคราะห์งบการเงิน แต่ยังพบปะกับผู้บริหารของ บริษัท เพื่อตัดสินใจในการลงทุนในหุ้นของ บริษัท

ลูกค้าสัมพันธ์

นักลงทุนสถาบันที่ใหญ่ที่สุดในเกือบทุกกองทุน ETF ได้แก่ นักลงทุนสถาบันเช่นธนาคารหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญ เนื่องจากบัญชีเหล่านี้มีสัดส่วนสินทรัพย์รวมภายใต้การบริหารของเอเอฟเอฟมาก (AUM) และสัดส่วนที่มากพอสมควรที่อีเอฟเอฟก่อให้เกิดขึ้นจึงเป็นเรื่องสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดึงดูดและรักษานักลงทุนดังกล่าวดังนั้นความรับผิดชอบที่สำคัญของผู้จัดการกองทุน ETF คือการได้พบกับนักลงทุนสถาบันในอนาคตและชักชวนให้พวกเขาลงทุนในกองทุนนี้ หลังจากการรักษาความปลอดภัยการลงทุนผู้จัดการพอร์ตการลงทุนยังคงพบกับนักลงทุนเป็นระยะ ๆ เพื่อให้มั่นใจว่าการลงทุนในกองทุนจะเป็นไปอย่างต่อเนื่องและเพื่อรักษาความปลอดภัยของเงินลงทุนเพิ่มเติม

นอกเหนือจากการทำงานร่วมกับลูกค้าสถาบันแล้วยังมีงานประจำในการจัดการปัญหาด้านการบริการลูกค้าของนักลงทุนรายใดในกองทุน ประเภทของงานนั้นโดยทั่วไปจะถูกจัดการโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าโดยตรงจากผู้จัดการพอร์ตโฟลิก อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนยังคงมีประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการลูกค้าทั่วไปเช่นการเขียนรายงานเกี่ยวกับกองทุนอย่างสม่ำเสมอและแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับบริการใหม่ที่เสนอให้แก่นักลงทุนหรือการอัพเกรดแพลตฟอร์มการซื้อขายของ บริษัท

การบริการลูกค้าเป็นส่วนหนึ่งที่ความรับผิดชอบในหน้าที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับผู้จัดการการลงทุนและ บริษัท บริหารสินทรัพย์แต่ละราย ผู้จัดการทีมของ BlackRock Inc. (NYSE: BLK

BLKBlackRock Inc476. 56-0. 53% สร้างขึ้นโดย Highstock 4. 2. 6 ) อาจไม่ได้รับการคาดหมายว่าจะจัดการด้วยตัวเอง ระดับการทำงานด้านการตลาดและการบริการลูกค้าในระดับเดียวกันกับผู้จัดการกองทุนที่ไม่รู้จักซึ่งค่อนข้างน้อยใน บริษัท ขนาดเล็ก บริษัท บริหารสินทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่มีพนักงานช่วยและพนักงานสนับสนุนที่มีขนาดใหญ่เพื่อรับมือกับการขายและการตลาดและสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับการบริการลูกค้า ผู้จัดการกองทุน ETF กับผู้จัดการกองทุนรวม

งานของผู้จัดการพอร์ตลงทุนและผู้จัดการกองทุนรวมของ ETF มักจะสามารถเปลี่ยนแปลงกันได้โดยทั่วไปยกเว้นเกี่ยวกับความแตกต่างที่สำคัญระหว่าง ETF และกองทุนรวม หุ้นของอีทีเอฟมีการซื้อขายอย่างอิสระในตลาดหุ้นตลอดทั้งวันที่ซื้อขายและซื้อโดยผู้ถือหุ้น ในทางตรงกันข้ามหุ้นของกองทุนรวมจะได้รับการซื้อโดยตรงจากผู้ขายและขายให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้โดยทำธุรกรรมเพียงวันละครั้งเท่านั้นในราคาปิด

ผู้จัดการพอร์ตโฟลิท ETF ไม่ได้รับภาระในการจัดการธุรกรรมที่แท้จริงสำหรับหุ้น อย่างไรก็ตามผู้จัดการกองทุนรวมต้องรับมือกับการไถ่ถอนหุ้นโดยตรงเมื่อผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้น การไถ่ถอนหุ้นสามัญส่วนใหญ่มักต้องการการชำระบัญชีบางส่วนของกองทุนเพื่อรองรับการไถ่ถอนและผู้จัดการกองทุนต้องตัดสินใจว่าจะขายหุ้นใด