a:

การคำนวณกระแสเงินสดเป็นประโยชน์สำหรับนักลงทุนและผู้ให้กู้ในการประเมินความสำเร็จของ บริษัท หากต้องการสร้างสเปรดชีต Excel เพื่อคำนวณกระแสเงินสดจากการดำเนินงานก่อนอื่นผสานเซลล์แรกเข้าด้วยกัน (ระหว่างคอลัมน์ A ถึง N) แถวนี้จะใช้เพื่อตั้งชื่อเอกสารนี้เช่น "กระแสเงินสด 2014-2015" ทำซ้ำขั้นตอนเดียวกันสำหรับแถวที่สอง แถวนี้ใช้เพื่อเขียนชื่อธุรกิจ

ในเซลล์ B4 ถึง M4 ใส่เดือนหนึ่งเดือนภายในแต่ละจุดเริ่มต้นด้วยจุดเริ่มต้นของปีภาษี ใน A5 ให้พิมพ์ "ยอดคงเหลือเปิด" ใน A7 ถึง A12 ให้พิมพ์ "Money In" (A7), "Capital Capital" (A8), "Bank Loans" (A9), "Sales" (A10), "Other" (A11) และ "Total เงิน "(A12) ใน A12 ถึง M12 ใส่เส้นขอบที่ด้านบน เซลล์เหล่านี้จะแสดงถึงเงินที่เข้ามาในธุรกิจ

แก้ไขระยะขอบของคอลัมน์ A เพื่อให้พอดีกับคำทั้งหมดในเซลล์เหล่านี้ ในแบบ A14 ใน "Money Out" ซึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดของธุรกิจ พิมพ์รายการต่อไปนี้ในเซลล์ที่กำหนด: "การชำระคืนเงินกู้" (A16), "สินค้าสำหรับขาย" (A18), "อุปกรณ์" (A19), "โฆษณา" (A21) "เว็บไซต์" (A22) "ผู้ค้า" ( A23), "ไปรษณีย์" (A24) "เครื่องเขียน" (A25) และ "เงินหมด" (A27) เพิ่มค่าใช้จ่ายที่จำเป็นในคอลัมน์ B ถึง M.

สำหรับ A27 ถึง M27 ให้ใส่ขอบที่ด้านบน ไฮไลต์เซลล์ทั้งหมดระหว่าง B5 ถึง M27 คลิกเซลล์รูปแบบไปที่เลขและบัญชี จัดรูปแบบเพื่อให้ค่าของเซลล์มีทศนิยม 2 ตำแหน่ง ใน B12 ใส่ "= SUM (B8: B11)" แล้วกด Enter ลากสูตรนี้ข้ามสำหรับแต่ละเดือน ใน B27 ให้ป้อน "= SUM (B16: B26)" แล้วกด Enter ลากสูตรนี้ไปทั่วแผ่นงาน Excel สำหรับแต่ละเดือน ใน A29 พิมพ์ "ยอดคงเหลือในการปิดบัญชี" ในเซลล์ B29 ให้พิมพ์สูตรต่อไปนี้: "= B5 + B12-B27" ลากสูตรนี้ข้ามสำหรับแต่ละเดือน (ไปยังเซลล์ M27)

ท้ายสุดให้พิมพ์ค่าทั้งหมดที่เฉพาะเจาะจงสำหรับธุรกิจของคุณในแต่ละเดือน แถวงบดุลแสดงถึงกระแสเงินสดจากการดำเนินงานและจะระบุงบประมาณของ บริษัท